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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 157.00 | |
AH Fonds commercial | | | 266 786.00 | |
AP Constructions | | | 241 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 617 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 224 564.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 13 945.00 | |
BF Prêts | | | 846 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 230 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 276 087.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 556 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 99 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 881 630.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 584 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 333 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 771 102.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 001 423.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 350.00 | 1 145 350.00 | | 3 845 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 287.00 | 14 535.00 | | 55 287.00 |
DG Autres réserves | 1 538 763.00 | 764 483.00 | | 1 538 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 890 561.00 | 815 032.00 | | -2 890 561.00 |
DK Provisions réglementées | | 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 548 839.00 | 2 739 800.00 | | 2 548 839.00 |
DP Provisions pour risques | 240 477.00 | 200 987.00 | | 240 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 477.00 | 300 987.00 | | 340 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 893.00 | 81 025.00 | | 3 011 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 032.00 | 2 775 300.00 | | 85 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 433.00 | 1 172 074.00 | | 338 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 831.00 | 4 723 538.00 | | 2 547 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 424.00 | 1 473 876.00 | | 2 614 424.00 |
EA Autres dettes | 512 000.00 | 1 269 481.00 | | 512 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 109 614.00 | 11 558 717.00 | | 9 109 614.00 |
ED (V) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 423.00 | 14 599 504.00 | | 12 001 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 078.00 | 7 611 343.00 | | 6 502 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 303 561.00 | | 14 303 561.00 | 14 303 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 561.00 | | 14 303 561.00 | 14 303 561.00 |
FM Production stockée | | | 227 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 698 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 877 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 183.00 | |
GE Autres charges | | | 16 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 686 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 330.00 | 89 429.00 | | 57 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 289.00 | 14 000.00 | | 38 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 1 923.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 019.00 | 105 351.00 | | 96 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 535.00 | 10 200.00 | | 10 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | 30 459.00 | | 2 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | 48 200.00 | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 656.00 | 57 151.00 | | 82 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 767.00 | -51 858.00 | | -31 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848 127.00 | 27 281 547.00 | | 14 848 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 738 688.00 | 26 466 515.00 | | 17 738 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 890 561.00 | 815 032.00 | | -2 890 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 024.00 | | 261 454.00 | 4 797 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 032.00 | 858 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 790.00 | 222 798.00 | 4 793 889.00 | 41 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 420.00 | 847 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 790.00 | 9 347.00 | 3 087 624.00 | 41 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 442.00 | | 19 897.00 | 844 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 842.00 | | 208 918.00 | 2 929 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 740.00 | | 32 639.00 | 1 022 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 936.00 | 350 572.00 | 22 939.00 | 2 235 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 999.00 | 74 569.00 | 13 592.00 | 512 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 936.00 | 276 003.00 | 9 347.00 | 1 722 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 987.00 | 146 965.00 | 107 474.00 | 300 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 217.00 | 386 183.00 | | 455 217.00 |
6T Sur comptes clients | 344 029.00 | | 16 129.00 | 344 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 246.00 | 386 183.00 | 16 129.00 | 799 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 633.00 | 533 148.00 | 124 003.00 | 1 100 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 148.00 | 123 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 831.00 | 2 547 831.00 | | 2 547 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 560.00 | 577 560.00 | | 577 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 419.00 | 763 883.00 | 1 107 536.00 | 1 871 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 433.00 | 850 433.00 | | 850 433.00 |
UP Prêts | 846 685.00 | 163 381.00 | 683 305.00 | 846 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | 7 500.00 | 4 161.00 | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 974.00 | 3 878 974.00 | | 3 878 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 900.00 | 300 000.00 | 27 900.00 | 327 900.00 |
VB T. V. A. | 323 495.00 | 323 495.00 | | 323 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794 171.00 | 412 597.00 | 381 574.00 | 794 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 782.00 | 125 015.00 | 31 767.00 | 156 782.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 147.00 | 406 147.00 | | 406 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 164.00 | 5 662 457.00 | 1 128 707.00 | 6 791 164.00 |
VW T.V.A. | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 109 614.00 | 6 502 078.00 | 2 607 536.00 | 9 109 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |