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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 186.00 | | 273 186.00 | 273 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 416.00 | | 1 148 416.00 | 1 148 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 538.00 | | 1 423 538.00 | 1 423 538.00 |
BN En cours de production de biens | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 142.00 | | 1 772 142.00 | 1 772 142.00 |
BZ Autres créances | 2 298 538.00 | | 2 298 538.00 | 2 298 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 609 347.00 | | 609 347.00 | 609 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 672.00 | | 6 765 672.00 | 6 765 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 088.00 | | 7 914 088.00 | 7 914 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 200.00 | 134 200.00 | | 2 134 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
DG Autres réserves | 213 638.00 | 213 638.00 | | 213 638.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 168.00 | -2 481 887.00 | | -2 236 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 123.00 | 245 719.00 | | 128 123.00 |
DK Provisions réglementées | 4 246.00 | 6 168.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 288 162.00 | -1 838 038.00 | | 288 162.00 |
DP Provisions pour risques | 102 737.00 | 108 068.00 | | 102 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 729.00 | 586 109.00 | | 325 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 467.00 | 694 178.00 | | 428 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 811.00 | 222 395.00 | | 124 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 020.00 | 1 790 314.00 | | 811 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 466.00 | 2 130 328.00 | | 2 686 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312 296.00 | 2 810 966.00 | | 3 312 296.00 |
EA Autres dettes | 62 999.00 | 434 091.00 | | 62 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 227.00 | 18 500.00 | | 159 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 197 460.00 | 7 406 593.00 | | 7 197 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 088.00 | 6 262 732.00 | | 7 914 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 145.00 | 5 059 860.00 | | 6 111 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 105.00 | 90 018.00 | | 120 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 598 883.00 | 3 541 883.00 | 12 140 766.00 | 8 598 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 883.00 | 3 541 883.00 | 12 140 766.00 | 8 598 883.00 |
FM Production stockée | | | 5 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 319 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 386 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 132 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 774.00 | 66 100.00 | | 30 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 110.00 | 13 106.00 | | 403 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923.00 | 2 271 067.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 806.00 | 2 350 273.00 | | 435 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 220.00 | 126 638.00 | | 155 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 964.00 | 2 207 797.00 | | 471 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 184.00 | 2 334 435.00 | | 627 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 377.00 | 15 837.00 | | -191 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 953.00 | -359 497.00 | | -208 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 775 533.00 | 17 456 493.00 | | 13 775 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647 410.00 | 17 210 774.00 | | 13 647 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 123.00 | 245 719.00 | | 128 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 081.00 | | 432 763.00 | 2 555 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 121.00 | 310 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 372.00 | 2 883 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 251.00 | 1 755 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 439.00 | | 17 084.00 | 800 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 673.00 | | 101 344.00 | 1 667 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 969.00 | | 314 335.00 | 86 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 517.00 | 206 867.00 | 10 328.00 | 1 538 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 368.00 | 70 063.00 | | 310 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 150.00 | 136 804.00 | 10 328.00 | 1 228 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 168.00 | | 1 923.00 | 6 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 177.00 | 10 398.00 | 276 109.00 | 694 177.00 |
6T Sur comptes clients | 335 199.00 | | | 335 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 199.00 | | | 335 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 545.00 | 10 398.00 | 278 032.00 | 1 035 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 669.00 | 278 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 466.00 | 2 686 466.00 | | 2 686 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 737.00 | 486 737.00 | | 486 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690 304.00 | 2 415 008.00 | 275 296.00 | 2 690 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 4 800.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 982.00 | | | 303 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 178.00 | | | 1 765 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 163.00 | | | 342 163.00 |
VB T. V. A. | 267 177.00 | | | 267 177.00 |
VC Groupe et associés | 532 688.00 | | | 532 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
VI Groupe et associés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 463.00 | | | 577 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 951.00 | | | 1 415 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 959.00 | 4 459 239.00 | 862 720.00 | 5 321 959.00 |
VW T.V.A. | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 441.00 | 6 111 145.00 | 275 296.00 | 6 386 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |