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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 882.00 | |
AH Fonds commercial | | | 373 500.00 | |
AP Constructions | | | 169 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 627 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 356.00 | |
BF Prêts | | | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 323 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 678 815.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 636 226.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 230 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 282 957.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 147 483 647.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 5 939 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 92 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 292 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 977 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 350.00 | 2 134 200.00 | | 145 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 703.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 13 421.00 | | |
DG Autres réserves | | 213 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -6.00 | -2 236 168.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 023.00 | 128 123.00 | | 779 023.00 |
DK Provisions réglementées | 2 323.00 | 4 246.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 926 691.00 | 288 162.00 | | 926 691.00 |
DP Provisions pour risques | 126 141.00 | 102 737.00 | | 126 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 325 729.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 142.00 | 428 467.00 | | 226 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 219.00 | 124 811.00 | | 78 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 852.00 | 40 642.00 | | 2 049 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712 888.00 | 811 020.00 | | 1 712 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 718.00 | 2 686 466.00 | | 2 963 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 736.00 | 3 312 296.00 | | 1 907 736.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 62 999.00 | | 19 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 097.00 | 159 227.00 | | 76 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 808 110.00 | 7 197 460.00 | | 8 808 110.00 |
ED (V) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 081.00 | 7 914 088.00 | | 9 977 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095 222.00 | 6 111 145.00 | | 7 095 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 919.00 | 120 105.00 | | 75 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 079 574.00 | 17 252 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 079 574.00 | 17 252 115.00 | |
FM Production stockée | | | -5 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 030 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 786 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 452 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 575.00 | 30 774.00 | | 27 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 050.00 | 403 110.00 | | 116 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 548.00 | 435 806.00 | | 145 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 753.00 | 155 220.00 | | 91 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 471 964.00 | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 320.00 | 627 184.00 | | 103 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 227.00 | -191 377.00 | | 42 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 001.00 | -208 953.00 | | -147 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 223 190.00 | 13 775 533.00 | | 18 223 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 444 166.00 | 13 647 410.00 | | 17 444 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 023.00 | 128 123.00 | | 779 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 472.00 | | 739 904.00 | 2 883 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 324 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 324.00 | 3 613 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 524.00 | 2 465 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 523.00 | | 5 139.00 | 817 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 767.00 | | 715 207.00 | 1 755 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 182.00 | | 19 559.00 | 310 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 056.00 | 204 035.00 | 4 854.00 | 1 735 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 431.00 | 62 849.00 | | 380 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 625.00 | 141 186.00 | 4 854.00 | 1 354 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 246.00 | | 1 923.00 | 4 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 466.00 | 117 642.00 | 319 966.00 | 428 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 405 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 335 199.00 | | | 335 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 199.00 | 405 000.00 | | 335 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 911.00 | 522 642.00 | 321 889.00 | 767 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 846.00 | 321 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 718.00 | 2 963 718.00 | | 2 963 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 243.00 | 464 243.00 | | 464 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 088.00 | 1 296 088.00 | | 1 296 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 541.00 | | 323 541.00 | 323 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 993.00 | 3 275 993.00 | | 3 275 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 163.00 | 342 163.00 | | 342 163.00 |
VB T. V. A. | 390 228.00 | 390 228.00 | | 390 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 852.00 | 2 049 852.00 | | 2 049 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 991.00 | 149 678.00 | 742 313.00 | 891 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 544.00 | 1 050 544.00 | | 1 050 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 147.00 | 5 426 293.00 | 1 065 854.00 | 6 492 147.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 222.00 | 7 095 222.00 | | 7 095 222.00 |