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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 935.00 | |
AH Fonds commercial | | | 213 429.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 670 987.00 | |
AP Constructions | | | 211 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 513 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 165 750.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 67 030.00 | |
BF Prêts | | | 683 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 660 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 320 345.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 756 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 939 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 365 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 018 108.00 | |
CF Disponibilités | | | 451 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 883 446.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 544 738.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 116 769.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 393 350.00 | 3 845 350.00 | | 3 393 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
DG Autres réserves | 294 817.00 | 1 538 763.00 | | 294 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 418.00 | -2 890 561.00 | | -1 329 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 036.00 | 2 548 839.00 | | 2 722 036.00 |
DP Provisions pour risques | 97 880.00 | 240 477.00 | | 97 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 880.00 | 340 477.00 | | 197 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 729.00 | 3 011 893.00 | | 1 510 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 550.00 | 85 032.00 | | 623 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540 043.00 | 338 433.00 | | 4 540 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 173.00 | 2 547 831.00 | | 1 469 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 287.00 | 2 614 424.00 | | 2 697 287.00 |
EA Autres dettes | 717 683.00 | 512 000.00 | | 717 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 624 822.00 | 9 109 614.00 | | 11 624 822.00 |
ED (V) | | 2 493.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 544 738.00 | 12 001 423.00 | | 14 544 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 034.00 | 6 502 078.00 | | 7 509 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 658 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 658 010.00 | |
FM Production stockée | | | 199 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 548 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 196.00 | |
GE Autres charges | | | 45 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 628 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 334.00 | 57 330.00 | | 62 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | 38 289.00 | | 3 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 795.00 | 400.00 | | 10 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 689.00 | 96 019.00 | | 76 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 226.00 | 10 535.00 | | 49 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | 2 828.00 | | 2 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 836.00 | 13 363.00 | | 52 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 853.00 | 82 656.00 | | 23 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 704.00 | -31 767.00 | | -65 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 545.00 | 14 848 127.00 | | 12 335 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 963.00 | 17 738 688.00 | | 13 664 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 418.00 | -2 890 561.00 | | -1 329 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 129.00 | | 695 381.00 | 5 150 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | 27 418.00 | 188 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 941.00 | 687 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 418.00 | 176 469.00 | 5 641 624.00 | 27 418.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 418.00 | | 1 536 319.00 | 27 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 3 201 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 439.00 | | 548 298.00 | 1 015 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 624.00 | | 119 604.00 | 3 087 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 347.00 | | 62.00 | 858 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 193.00 | 361 478.00 | 5 528.00 | 2 625 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 625.00 | 37 744.00 | | 61 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 976.00 | 62 992.00 | | 573 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 592.00 | 260 741.00 | 5 528.00 | 1 989 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 477.00 | 60 339.00 | 202 936.00 | 340 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 841 400.00 | 190 196.00 | | 841 400.00 |
6T Sur comptes clients | 327 900.00 | | 327 900.00 | 327 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 300.00 | 190 196.00 | 327 900.00 | 1 169 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 777.00 | 250 535.00 | 530 836.00 | 1 509 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 035.00 | 520 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 10 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 173.00 | 1 469 173.00 | | 1 469 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 048.00 | 538 048.00 | | 538 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 919.00 | 917 261.00 | 675 658.00 | 1 592 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257 725.00 | 3 101 452.00 | 2 156 274.00 | 5 257 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
UP Prêts | 683 305.00 | 166 618.00 | 516 687.00 | 683 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 6 365 454.00 | 6 365 454.00 | | 6 365 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 356 332.00 | 356 332.00 | | 356 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 216 144.00 | 1 283 856.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 623 550.00 | 623 550.00 | | 623 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 341.00 | 329 716.00 | 83 625.00 | 413 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 462.00 | 94 403.00 | 67 059.00 | 161 462.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 849.00 | 1 022 849.00 | | 1 022 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 897.00 | 8 371 363.00 | 671 534.00 | 9 042 897.00 |
VW T.V.A. | 495 179.00 | 495 179.00 | | 495 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624 822.00 | 7 509 034.00 | 4 115 788.00 | 11 624 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |