| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 13 665.00 | 779.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 773.00 | 52 795.00 | 15 978.00 | 68 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 437.00 | 66 764.00 | 22 673.00 | 89 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CF Disponibilités | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 922.00 | | 228 922.00 | 228 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 359.00 | 66 764.00 | 251 595.00 | 318 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 83 990.00 | 55 962.00 | | 83 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 912.00 | 28 028.00 | | 57 912.00 |
DL TOTAL (I) | 151 534.00 | 93 623.00 | | 151 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | 14 408.00 | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 366.00 | | 21 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 69 282.00 | | 74 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 061.00 | 106 890.00 | | 100 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 595.00 | 200 512.00 | | 251 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 061.00 | 4 283.00 | | 100 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 200.00 | | 790 200.00 | 790 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 200.00 | | 790 200.00 | 790 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 1 221.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 1 221.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -1 221.00 | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 273.00 | 732 290.00 | | 794 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 362.00 | 704 262.00 | | 736 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 912.00 | 28 028.00 | | 57 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 268.00 | | 7 092.00 | 92 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 89 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 923.00 | 83 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 049.00 | | 7 092.00 | 86 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 352.00 | 13 335.00 | 9 923.00 | 63 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 048.00 | 13 335.00 | 9 923.00 | 63 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 200.00 | 154 422.00 | 5 778.00 | 160 200.00 |
VW T.V.A. | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |