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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 584.00 | 6 230.00 | 20 354.00 | 26 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 625.00 | 130 805.00 | 66 819.00 | 197 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 367.00 | 137 036.00 | 126 332.00 | 263 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 677.00 | 31 756.00 | 125 921.00 | 157 677.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 367 338.00 | | 367 338.00 | 367 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 203.00 | 31 756.00 | 506 446.00 | 538 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 570.00 | 168 792.00 | 632 778.00 | 801 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 519.00 | 270 272.00 | | 330 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 224.00 | 71 922.00 | | 73 224.00 |
DL TOTAL (I) | 412 005.00 | 350 456.00 | | 412 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 327.00 | 58 469.00 | | 63 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 998.00 | 15 470.00 | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 18 005.00 | | 14 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 287.00 | 153 370.00 | | 124 287.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 720.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 773.00 | 246 034.00 | | 220 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 778.00 | 596 490.00 | | 632 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 728.00 | 205 716.00 | | 179 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 961.00 | | 48 890.00 | 219 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 263 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 224 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 802.00 | | 48 890.00 | 180 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 710.00 | 28 809.00 | 5 483.00 | 113 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 710.00 | 28 809.00 | 5 483.00 | 113 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 478.00 | | 722.00 | 32 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 478.00 | | 722.00 | 32 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 478.00 | | 722.00 | 32 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 327.00 | 22 281.00 | 41 045.00 | 63 327.00 |
VI Groupe et associés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 886.00 | 132 757.00 | 47 129.00 | 179 886.00 |
VW T.V.A. | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 773.00 | 179 728.00 | 41 045.00 | 220 773.00 |