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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 14 062.00 | 382.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 192.00 | 80 871.00 | 32 321.00 | 113 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 099.00 | 95 236.00 | 40 863.00 | 136 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 437.00 | | 184 437.00 | 184 437.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 211 501.00 | | 211 501.00 | 211 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 408.00 | | 411 408.00 | 411 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 507.00 | 95 236.00 | 452 271.00 | 547 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 034.00 | 135 398.00 | | 206 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 809.00 | 70 636.00 | | 93 809.00 |
DL TOTAL (I) | 308 105.00 | 214 297.00 | | 308 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 833.00 | 21 585.00 | | 26 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 25 369.00 | | 30 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 092.00 | 75 398.00 | | 87 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 166.00 | 122 352.00 | | 144 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 271.00 | 336 648.00 | | 452 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 009.00 | 111 071.00 | | 133 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 437.00 | | 16 819.00 | 120 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 136 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 817.00 | | 16 819.00 | 110 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 645.00 | 11 591.00 | | 83 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 342.00 | 11 591.00 | | 83 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 184 362.00 | | | 184 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 833.00 | 15 676.00 | 11 157.00 | 26 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VP Divers | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
VW T.V.A. | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 166.00 | 133 009.00 | 11 157.00 | 144 166.00 |