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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 6 814.00 | 2 444.00 | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 545.00 | 106 896.00 | 64 648.00 | 171 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 961.00 | 113 710.00 | 106 251.00 | 219 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 082.00 | 32 478.00 | 159 604.00 | 192 082.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 317 349.00 | | 317 349.00 | 317 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 717.00 | 32 478.00 | 490 239.00 | 522 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 678.00 | 146 188.00 | 596 490.00 | 742 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 272.00 | 288 712.00 | | 270 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | 1 560.00 | | 71 922.00 |
DL TOTAL (I) | 350 456.00 | 298 534.00 | | 350 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 469.00 | 174 556.00 | | 58 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | 2 500.00 | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 10 297.00 | | 18 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 370.00 | 106 689.00 | | 153 370.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 616.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 034.00 | 295 658.00 | | 246 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 490.00 | 594 193.00 | | 596 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 716.00 | 262 828.00 | | 205 716.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 833.00 | | 58 683.00 | 186 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 39 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 555.00 | 219 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 455.00 | 180 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 574.00 | | 27 683.00 | 178 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | 31 000.00 | 8 259.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 352.00 | 25 813.00 | 25 455.00 | 113 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 352.00 | 25 813.00 | 25 455.00 | 113 352.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 469.00 | 18 151.00 | 40 318.00 | 58 469.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 390.00 | 166 395.00 | 47 995.00 | 214 390.00 |
VW T.V.A. | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 034.00 | 205 716.00 | 40 318.00 | 246 034.00 |