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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 436.00 | 13 733.00 | 1 703.00 | 15 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 566.00 | 94 626.00 | 26 941.00 | 121 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 465.00 | 108 662.00 | 36 802.00 | 145 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 401.00 | 22 230.00 | 165 172.00 | 187 401.00 |
BZ Autres créances | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CF Disponibilités | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 687.00 | 22 230.00 | 405 457.00 | 427 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 152.00 | 130 892.00 | 442 260.00 | 573 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 843.00 | 206 034.00 | | 287 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | 93 809.00 | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 308 974.00 | 308 105.00 | | 308 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 157.00 | 26 833.00 | | 11 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 30 241.00 | | 23 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 074.00 | 87 092.00 | | 93 074.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 285.00 | 144 166.00 | | 133 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 260.00 | 452 271.00 | | 442 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 360.00 | 133 009.00 | | 128 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 099.00 | | 9 875.00 | 136 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 145 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 137 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 636.00 | | 9 875.00 | 127 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 236.00 | 13 936.00 | 509.00 | 95 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 933.00 | 13 936.00 | 509.00 | 94 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 149 293.00 | 149 293.00 | | 149 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 157.00 | 6 232.00 | 4 926.00 | 11 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 773.00 | 194 644.00 | 46 129.00 | 240 773.00 |
VW T.V.A. | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 285.00 | 128 360.00 | 4 926.00 | 133 285.00 |