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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 5 773.00 | 2 791.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 009.00 | 107 578.00 | 62 431.00 | 170 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 833.00 | 113 352.00 | 73 481.00 | 186 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 541.00 | 32 478.00 | 112 063.00 | 144 541.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 397 142.00 | | 397 142.00 | 397 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 190.00 | 32 478.00 | 520 711.00 | 553 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 023.00 | 145 830.00 | 594 193.00 | 740 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 712.00 | 287 843.00 | | 288 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | 12 869.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 298 534.00 | 308 974.00 | | 298 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 556.00 | 11 157.00 | | 174 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 336.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 23 403.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 689.00 | 93 074.00 | | 106 689.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 3 315.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 658.00 | 133 285.00 | | 295 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 193.00 | 442 260.00 | | 594 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 828.00 | 128 360.00 | | 262 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 465.00 | | 62 165.00 | 145 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 797.00 | 186 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 494.00 | 178 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 002.00 | | 62 065.00 | 137 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | 100.00 | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 662.00 | 25 486.00 | 20 797.00 | 108 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 359.00 | 25 486.00 | 20 494.00 | 108 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 230.00 | 10 249.00 | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 230.00 | 10 249.00 | | 22 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 230.00 | 10 249.00 | | 22 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 556.00 | 141 725.00 | 32 830.00 | 174 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 169.00 | 117 073.00 | 47 095.00 | 164 169.00 |
VW T.V.A. | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 658.00 | 262 828.00 | 32 830.00 | 295 658.00 |