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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AN Terrains | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
AP Constructions | 4 029 843.00 | 1 902 651.00 | 2 127 192.00 | 4 029 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 695.00 | 359 040.00 | 112 654.00 | 471 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 229.00 | 510 102.00 | 260 127.00 | 770 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 765.00 | 2 825 933.00 | 2 500 832.00 | 5 326 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
BZ Autres créances | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 215 868.00 | | 215 868.00 | 215 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 389.00 | | 343 389.00 | 343 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 154.00 | 2 825 933.00 | 2 844 221.00 | 5 670 154.00 |
CU Autres participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 567 796.00 | 444 279.00 | | 567 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 407.00 | 123 518.00 | | 146 407.00 |
DL TOTAL (I) | 813 203.00 | 666 796.00 | | 813 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 083.00 | 699 945.00 | | 460 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 969.00 | 1 329 816.00 | | 1 165 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 550.00 | 176 087.00 | | 156 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 349.00 | 183 052.00 | | 207 349.00 |
EA Autres dettes | 41 066.00 | 23 797.00 | | 41 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 018.00 | 2 412 696.00 | | 2 031 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 221.00 | 3 079 493.00 | | 2 844 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 110.00 | 691 544.00 | | 732 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 613.00 | | 76 802.00 | 5 255 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 649.00 | 5 326 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 5 319 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 316.00 | | 76 802.00 | 5 248 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 593.00 | 255 988.00 | 5 649.00 | 2 575 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 6.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 162.00 | 255 983.00 | 5 649.00 | 2 569 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
UX Autres créances clients | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 358.00 | 225 719.00 | 199 670.00 | 459 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 969.00 | 100 700.00 | 769 237.00 | 1 165 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 483.00 | | | 239 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VP Divers | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 018.00 | 732 110.00 | 968 907.00 | 2 031 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 049.00 | 78 557.00 | | 70 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 141.00 | 36 572.00 | | 29 141.00 |
ST Autres comptes | 458 438.00 | 423 370.00 | | 458 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 991.00 | 208 479.00 | | 171 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 3 132.00 | 4 071.00 | | 3 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 375.00 | 67 731.00 | | 57 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 370.00 | 39 708.00 | | 40 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 419.00 | 118 265.00 | | 110 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 731.00 | 270 912.00 | | 281 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 353.00 | 134 420.00 | | 137 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 020.00 | 740 223.00 | | 723 020.00 |