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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AN Terrains | 63 346.00 | 56 759.00 | 6 588.00 | 63 346.00 |
AP Constructions | 6 170 848.00 | 3 075 332.00 | 3 095 516.00 | 6 170 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 677.00 | 430 383.00 | 168 295.00 | 598 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 426.00 | 802 102.00 | 542 324.00 | 1 344 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219 899.00 | 4 378 448.00 | 3 841 451.00 | 8 219 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 313.00 | 12 303.00 | 90 010.00 | 102 313.00 |
BZ Autres créances | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 1 085 236.00 | | 1 085 236.00 | 1 085 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 886.00 | 12 303.00 | 1 367 583.00 | 1 379 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 784.00 | 4 390 751.00 | 5 209 033.00 | 9 599 784.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 577 886.00 | 421 016.00 | | 577 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 673.00 | 156 870.00 | | 462 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 558.00 | 676 886.00 | | 1 139 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 935.00 | 3 259 783.00 | | 3 023 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 527.00 | 663 638.00 | | 482 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 066.00 | 304 449.00 | | 311 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 962.00 | 153 951.00 | | 231 962.00 |
EA Autres dettes | 19 985.00 | 9 335.00 | | 19 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 475.00 | 4 391 157.00 | | 4 069 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 033.00 | 5 068 043.00 | | 5 209 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 047.00 | 716 869.00 | | 1 405 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112 045.00 | | 107 853.00 | 8 112 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 219 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 097 256.00 | | 107 841.00 | 8 097 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 12.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 749.00 | 400 699.00 | | 3 977 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963 876.00 | 400 699.00 | | 3 963 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 066.00 | 311 066.00 | | 311 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UX Autres créances clients | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VC Groupe et associés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 132.00 | 354 703.00 | 1 275 068.00 | 3 019 132.00 |
VI Groupe et associés | 482 527.00 | 482 527.00 | | 482 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 646.00 | 278 646.00 | | 278 646.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 475.00 | 1 405 047.00 | 1 275 068.00 | 4 069 475.00 |