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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AN Terrains | 62 396.00 | 54 554.00 | 7 842.00 | 62 396.00 |
AP Constructions | 6 127 863.00 | 2 807 297.00 | 3 320 565.00 | 6 127 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 224.00 | 390 755.00 | 175 469.00 | 566 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 773.00 | 711 269.00 | 629 503.00 | 1 340 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 112 045.00 | 3 977 749.00 | 4 134 296.00 | 8 112 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 181.00 | 12 303.00 | 67 878.00 | 80 181.00 |
BZ Autres créances | 144 675.00 | | 144 675.00 | 144 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 680 667.00 | | 680 667.00 | 680 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 050.00 | 12 303.00 | 933 747.00 | 946 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 095.00 | 3 990 052.00 | 5 068 043.00 | 9 058 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 421 016.00 | 810 311.00 | | 421 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 870.00 | -389 295.00 | | 156 870.00 |
DL TOTAL (I) | 676 886.00 | 520 016.00 | | 676 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 783.00 | 3 089 794.00 | | 3 259 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 638.00 | 808 090.00 | | 663 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 449.00 | 232 113.00 | | 304 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 951.00 | 253 920.00 | | 153 951.00 |
EA Autres dettes | 9 335.00 | 28 663.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 157.00 | 4 412 580.00 | | 4 391 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 043.00 | 4 932 596.00 | | 5 068 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 638.00 | | | 663 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 862.00 | | 463 683.00 | 7 652 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 8 112 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 097 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633 585.00 | | 463 671.00 | 7 633 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 12.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 215.00 | 402 534.00 | | 3 575 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 1 318.00 | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 660.00 | 401 216.00 | | 3 562 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 449.00 | 304 449.00 | | 304 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UX Autres créances clients | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257 590.00 | 246 940.00 | 1 402 764.00 | 3 257 590.00 |
VI Groupe et associés | 663 638.00 | | 663 638.00 | 663 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 222.00 | | | 371 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 651.00 | 235 853.00 | 13 798.00 | 249 651.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 157.00 | 716 869.00 | 2 066 402.00 | 4 391 157.00 |