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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 10 077.00 | 3 796.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 62 396.00 | 50 355.00 | 12 042.00 | 62 396.00 |
AP Constructions | 5 404 971.00 | 2 301 390.00 | 3 103 581.00 | 5 404 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 240.00 | 308 026.00 | 183 214.00 | 491 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 332.00 | 632 571.00 | 480 761.00 | 1 113 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 272.00 | 3 302 419.00 | 3 824 853.00 | 7 127 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
BZ Autres créances | 258 575.00 | | 258 575.00 | 258 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 467 960.00 | | 467 960.00 | 467 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 665.00 | | 900 665.00 | 900 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 937.00 | 3 302 419.00 | 4 725 518.00 | 8 027 937.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 801 651.00 | 786 302.00 | | 801 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 660.00 | 15 349.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 909 311.00 | 900 651.00 | | 909 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 657.00 | 778 027.00 | | 2 347 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 892.00 | 1 016 713.00 | | 915 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 032.00 | 220 459.00 | | 393 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 920.00 | 210 511.00 | | 145 920.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 47 373.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 207.00 | 2 273 083.00 | | 3 816 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 518.00 | 3 173 735.00 | | 4 725 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 335.00 | 638 035.00 | | 1 046 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 877.00 | | 1 838 025.00 | 5 679 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 926.00 | 29 704.00 | 7 127 272.00 | 360 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 926.00 | 29 704.00 | 7 109 995.00 | 360 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 115.00 | | 1 835 510.00 | 5 665 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 2 515.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 970.00 | 301 152.00 | 29 703.00 | 3 030 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 3 640.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 533.00 | 297 512.00 | 29 703.00 | 3 024 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 032.00 | 393 032.00 | | 393 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VB T. V. A. | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 259.00 | 507 773.00 | 733 701.00 | 2 343 259.00 |
VI Groupe et associés | 915 892.00 | -18 494.00 | | 915 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 724 140.00 | | | 1 724 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VP Divers | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 320.00 | 406 820.00 | 2 500.00 | 409 320.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 207.00 | 1 046 335.00 | 733 701.00 | 3 816 207.00 |