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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 12 555.00 | 1 318.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 62 396.00 | 52 454.00 | 9 942.00 | 62 396.00 |
AP Constructions | 5 841 043.00 | 2 541 642.00 | 3 299 400.00 | 5 841 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 233.00 | 347 814.00 | 187 419.00 | 535 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 913.00 | 620 748.00 | 574 164.00 | 1 194 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 789 204.00 | 3 575 215.00 | 4 213 989.00 | 7 789 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 602 828.00 | | 602 828.00 | 602 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 607.00 | | 718 607.00 | 718 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 811.00 | 3 575 215.00 | 4 932 596.00 | 8 507 811.00 |
CU Autres participations | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 810 311.00 | 801 651.00 | | 810 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 295.00 | 8 660.00 | | -389 295.00 |
DL TOTAL (I) | 520 016.00 | 909 311.00 | | 520 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 794.00 | 2 347 657.00 | | 3 089 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 090.00 | 915 892.00 | | 808 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 113.00 | 393 032.00 | | 232 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 920.00 | 145 920.00 | | 253 920.00 |
EA Autres dettes | 28 663.00 | 13 706.00 | | 28 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 580.00 | 3 816 207.00 | | 4 412 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 596.00 | 4 725 518.00 | | 4 932 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808 090.00 | | | 808 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 272.00 | | 799 128.00 | 7 127 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 056.00 | 99 140.00 | 7 789 204.00 | 38 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | 99 140.00 | 7 769 927.00 | 38 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109 995.00 | | 797 128.00 | 7 109 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 2 000.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 419.00 | 371 936.00 | 99 140.00 | 3 302 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 2 479.00 | | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 342.00 | 369 458.00 | 99 140.00 | 3 292 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 113.00 | 232 113.00 | | 232 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 213.00 | 602 298.00 | 784 011.00 | 3 087 213.00 |
VI Groupe et associés | 808 090.00 | 808 090.00 | | 808 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 917.00 | | | 1 281 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 962.00 | | | 474 962.00 |
VP Divers | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 862.00 | 98 362.00 | 2 500.00 | 100 862.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 580.00 | 1 927 665.00 | 784 011.00 | 4 412 580.00 |