| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AN Terrains | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
AP Constructions | 3 916 924.00 | 1 956 055.00 | 1 960 869.00 | 3 916 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 350.00 | 277 808.00 | 125 542.00 | 403 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 505.00 | 486 118.00 | 248 387.00 | 734 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 792.00 | 2 774 120.00 | 2 335 672.00 | 5 109 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
BZ Autres créances | 133 730.00 | | 133 730.00 | 133 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 976.00 | | 404 976.00 | 404 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 768.00 | 2 774 120.00 | 2 740 648.00 | 5 514 768.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 714 203.00 | 567 796.00 | | 714 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 099.00 | 146 407.00 | | 72 099.00 |
DL TOTAL (I) | 885 302.00 | 813 203.00 | | 885 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 519.00 | 460 083.00 | | 340 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 469.00 | 1 165 969.00 | | 1 058 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 336.00 | 156 550.00 | | 213 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 756.00 | 207 349.00 | | 198 756.00 |
EA Autres dettes | 44 265.00 | 41 066.00 | | 44 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 346.00 | 2 031 018.00 | | 1 855 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 648.00 | 2 844 221.00 | | 2 740 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 670.00 | 732 110.00 | | 617 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 835.00 | | 2 808 835.00 | 2 808 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 835.00 | | 2 808 835.00 | 2 808 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 068.00 | |
GE Autres charges | | | 23 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | 6 943.00 | | 1 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 958.00 | 23 229.00 | | 22 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 934.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 934.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | -934.00 | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | 58 552.00 | | 15 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 784.00 | 2 687 731.00 | | 2 826 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 685.00 | 2 541 324.00 | | 2 754 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 099.00 | 146 407.00 | | 72 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 765.00 | | 91 908.00 | 5 326 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 881.00 | 5 109 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 881.00 | 5 102 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 469.00 | | 91 893.00 | 5 319 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 15.00 | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 933.00 | 257 068.00 | 308 881.00 | 2 825 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 496.00 | 257 068.00 | 308 881.00 | 2 819 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
UX Autres créances clients | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 130.00 | 98 486.00 | 224 397.00 | 340 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 469.00 | 62 437.00 | 700 000.00 | 1 058 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 123.00 | | | 257 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
VP Divers | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 040.00 | 259 040.00 | | 259 040.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 346.00 | 617 670.00 | 924 397.00 | 1 855 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 945.00 | 70 049.00 | | 84 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 005.00 | 29 141.00 | | 73 005.00 |
ST Autres comptes | 480 440.00 | 458 438.00 | | 480 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 620.00 | 171 991.00 | | 177 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 2 956.00 | 3 132.00 | | 2 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 944.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 863.00 | 57 375.00 | | 84 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 168.00 | 40 370.00 | | 41 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 113.00 | 110 419.00 | | 126 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 074.00 | 281 731.00 | | 294 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 493.00 | 137 353.00 | | 144 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 885.00 | 723 020.00 | | 818 885.00 |