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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 746.00 | 252.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477.00 | 52 257.00 | 17 219.00 | 69 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 941.00 | 56 337.00 | 18 604.00 | 74 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 541.00 | 109 340.00 | 268 201.00 | 377 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 774.00 | 54 681.00 | 485 093.00 | 539 774.00 |
BZ Autres créances | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CF Disponibilités | 235 726.00 | | 235 726.00 | 235 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 524.00 | 54 681.00 | 1 136 843.00 | 1 191 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 065.00 | 164 021.00 | 1 405 044.00 | 1 569 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 406 445.00 | 260 641.00 | | 406 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 652.00 | 235 805.00 | | 162 652.00 |
DL TOTAL (I) | 800 098.00 | 727 445.00 | | 800 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 043.00 | 49 106.00 | | 258 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | 16 981.00 | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 802.00 | 237 234.00 | | 207 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 697.00 | 219 385.00 | | 84 697.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 13 404.00 | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 946.00 | 536 110.00 | | 584 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 044.00 | 1 343 555.00 | | 1 405 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 343.00 | 529 421.00 | | 446 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | 3 381.00 | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 747.00 | 377 436.00 | 1 667 183.00 | 1 289 747.00 |
FG Production vendue services | 292 856.00 | 12 863.00 | 305 719.00 | 292 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 603.00 | 390 298.00 | 1 972 901.00 | 1 582 603.00 |
FM Production stockée | | | -41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 739.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | 4 516.00 | | 5 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 693.00 | 56 468.00 | | 18 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 1 268.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 268.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 4 029.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 84 406.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -83 138.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 881.00 | 111 058.00 | | 61 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 977.00 | 3 059 839.00 | | 2 057 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 325.00 | 2 824 034.00 | | 1 895 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 652.00 | 235 805.00 | | 162 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 193.00 | 9 461.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 989.00 | | 41 257.00 | 362 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 705.00 | 377 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 705.00 | 145 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 289.00 | | 998.00 | 230 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 603.00 | | 40 259.00 | 131 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000.00 | 17 340.00 | | 92 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | 16 594.00 | | 92 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 60 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 302.00 | 24 739.00 | 13 360.00 | 43 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 302.00 | 24 739.00 | 13 360.00 | 43 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 302.00 | 24 739.00 | 73 360.00 | 123 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 739.00 | 73 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
VB T. V. A. | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 700.00 | 118 097.00 | 138 603.00 | 256 700.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 811.00 | 646 714.00 | 1 097.00 | 647 811.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 946.00 | 446 343.00 | 138 603.00 | 584 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 11 390.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 313.00 | 31 523.00 | | 21 313.00 |
ST Autres comptes | 188 988.00 | 179 400.00 | | 188 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 227.00 | 28 091.00 | | 24 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 673.00 | 13 478.00 | | 127 673.00 |
YT Sous‐traitance | 84 130.00 | 215 052.00 | | 84 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 7 055.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | 18 445.00 | | 7 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 516.00 | 648 649.00 | | 341 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 956.00 | 397 457.00 | | 257 956.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 657.00 | 454 065.00 | | 318 657.00 |