| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
AP Constructions | 244 917.00 | 17 959.00 | 226 958.00 | 244 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 206.00 | 75 154.00 | 9 052.00 | 84 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 082.00 | 23 163.00 | 53 919.00 | 77 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 922.00 | 117 455.00 | 538 467.00 | 655 922.00 |
BT Marchandises | 197 544.00 | | 197 544.00 | 197 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 243.00 | 31 251.00 | 624 992.00 | 656 243.00 |
BZ Autres créances | 121 205.00 | 983.00 | 120 222.00 | 121 205.00 |
CF Disponibilités | 870 237.00 | | 870 237.00 | 870 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 606.00 | 32 234.00 | 1 817 372.00 | 1 849 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 528.00 | 149 689.00 | 2 355 839.00 | 2 505 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 135.00 | 995 250.00 | | 1 015 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 154.00 | 140 635.00 | | 362 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 289.00 | 1 366 885.00 | | 1 608 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 272.00 | 244 986.00 | | 400 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737.00 | 7 633.00 | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 672.00 | 312 552.00 | | 233 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 74 790.00 | | 85 228.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | 740.00 | | 8 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 698.00 | 11 273.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 551.00 | 651 974.00 | | 747 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 839.00 | 2 018 859.00 | | 2 355 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 330.00 | 432 718.00 | | 563 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 758.00 | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 732.00 | 144 262.00 | 2 720 993.00 | 2 576 732.00 |
FG Production vendue services | 548 988.00 | 12 249.00 | 561 237.00 | 548 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 719.00 | 156 511.00 | 3 282 231.00 | 3 125 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 171.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 57.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 10 817.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 467.00 | 10 874.00 | | 8 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 610.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 12 147.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 19 318.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | -8 444.00 | | 6 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 22 287.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 795.00 | 51 508.00 | | 75 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 519.00 | 2 987 614.00 | | 3 488 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 366.00 | 2 846 979.00 | | 3 126 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 154.00 | 140 635.00 | | 362 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 334.00 | 48 346.00 | | 20 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 852.00 | | 69 695.00 | 608 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 18 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 625.00 | 655 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 406 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 135.00 | | 53 195.00 | 359 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | 16 500.00 | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 158.00 | 31 372.00 | 75.00 | 86 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 40.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | 31 332.00 | 75.00 | 85 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 600.00 | 8 181.00 | 530.00 | 23 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 583.00 | 8 181.00 | 530.00 | 24 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 583.00 | 8 181.00 | 530.00 | 24 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 181.00 | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 672.00 | 233 672.00 | | 233 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 620 378.00 | 620 378.00 | | 620 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
VB T. V. A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 344.00 | 215 123.00 | 143 337.00 | 399 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 075.00 | 745 961.00 | 54 114.00 | 800 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 551.00 | 563 330.00 | 143 337.00 | 747 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | 4 122.00 | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 490.00 | 33 114.00 | | 194 490.00 |
ST Autres comptes | 191 189.00 | 231 686.00 | | 191 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 687.00 | 28 118.00 | | 68 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 757.00 | 22 556.00 | | 63 757.00 |
YT Sous‐traitance | 343 818.00 | 92 575.00 | | 343 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 606.00 | 5 981.00 | | 4 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 689.00 | 10 103.00 | | 10 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 062.00 | 512 340.00 | | 635 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 852.00 | 406 427.00 | | 480 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 184.00 | 385 493.00 | | 798 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |