| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 799.00 | 380.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 290.00 | 73 438.00 | 4 852.00 | 78 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 199.00 | 40 848.00 | 9 351.00 | 50 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 804.00 | 115 084.00 | 291 720.00 | 406 804.00 |
BT Marchandises | 180 969.00 | | 180 969.00 | 180 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 940.00 | 26 106.00 | 794 834.00 | 820 940.00 |
BZ Autres créances | 121 397.00 | 983.00 | 120 413.00 | 121 397.00 |
CF Disponibilités | 440 446.00 | | 440 446.00 | 440 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 895.00 | 27 090.00 | 1 552 806.00 | 1 579 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 699.00 | 142 174.00 | 1 844 526.00 | 1 986 699.00 |
CU Autres participations | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 915 265.00 | 611 829.00 | | 915 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735.00 | 303 435.00 | | 200 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 000.00 | 1 146 265.00 | | 1 347 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 79 468.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 79 468.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 11 901.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 20 542.00 | | 9 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 733.00 | 507 412.00 | | 350 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 215.00 | 264 880.00 | | 104 215.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4 787.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 382.00 | 27 832.00 | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 526.00 | 837 353.00 | | 487 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 526.00 | 2 063 086.00 | | 1 844 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 871.00 | 837 353.00 | | 480 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 1 325.00 | | 1 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 067.00 | 149 315.00 | 2 273 382.00 | 2 124 067.00 |
FG Production vendue services | 356 560.00 | 23 680.00 | 380 240.00 | 356 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 627.00 | 172 995.00 | 2 653 622.00 | 2 480 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | 7 599.00 | | 1 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 010.00 | 95 259.00 | | 27 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 198.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 823.00 | 208.00 | | 73 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 258.00 | 208.00 | | 76 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 5 494.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 462.00 | 6 477.00 | | 70 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | -6 268.00 | | 5 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 897.00 | 129 166.00 | | 68 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 598.00 | 4 176 168.00 | | 2 861 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 863.00 | 3 872 733.00 | | 2 660 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 735.00 | 303 435.00 | | 200 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 877.00 | 50 047.00 | | 47 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 897.00 | | 143 003.00 | 456 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 146.00 | 13 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 096.00 | 406 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 950.00 | 161 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 589.00 | | 66 850.00 | 147 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 841.00 | | 76 153.00 | 77 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 981.00 | 8 053.00 | 19 950.00 | 126 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 393.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 575.00 | 7 660.00 | 19 950.00 | 126 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 468.00 | 10 000.00 | 79 468.00 | 79 468.00 |
6T Sur comptes clients | 69 733.00 | 335.00 | 43 962.00 | 69 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 716.00 | 335.00 | 43 962.00 | 70 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 184.00 | 10 335.00 | 123 430.00 | 150 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 335.00 | 123 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 733.00 | 350 733.00 | | 350 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 789 613.00 | 789 613.00 | | 789 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VB T. V. A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VC Groupe et associés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 203.00 | 958 480.00 | 1 723.00 | 960 203.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 871.00 | 480 871.00 | | 480 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | 6 031.00 | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 133.00 | 41 819.00 | | 26 133.00 |
ST Autres comptes | 224 470.00 | 401 422.00 | | 224 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 877.00 | 26 814.00 | | 25 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 805.00 | 97 714.00 | | 70 805.00 |
YT Sous‐traitance | 167 349.00 | 437 313.00 | | 167 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | 9 111.00 | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | 15 142.00 | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 294.00 | 389 907.00 | | 467 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 120.00 | 471 174.00 | | 355 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 829.00 | 907 369.00 | | 443 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |