| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
AP Constructions | 244 917.00 | 34 564.00 | 210 353.00 | 244 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 220.00 | 79 117.00 | 10 103.00 | 89 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 919.00 | 39 675.00 | 73 243.00 | 112 919.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 826.00 | 154 535.00 | 546 290.00 | 700 826.00 |
BT Marchandises | 184 846.00 | | 184 846.00 | 184 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 818.00 | 20 656.00 | 1 059 163.00 | 1 079 818.00 |
BZ Autres créances | 38 971.00 | 983.00 | 37 988.00 | 38 971.00 |
CF Disponibilités | 1 471 370.00 | | 1 471 370.00 | 1 471 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 822.00 | 21 639.00 | 2 757 183.00 | 2 778 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 647.00 | 176 174.00 | 3 303 473.00 | 3 479 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 539.00 | 1 015 135.00 | | 1 256 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 255.00 | 362 154.00 | | 243 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 794.00 | 1 608 289.00 | | 1 730 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 926.00 | 400 272.00 | | 1 065 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 666.00 | 233 672.00 | | 265 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 199.00 | 85 228.00 | | 133 199.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 8 943.00 | | 3 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 317.00 | 12 698.00 | | 104 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 679.00 | 747 551.00 | | 1 572 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 473.00 | 2 355 839.00 | | 3 303 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 811.00 | 563 330.00 | | 1 273 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 928.00 | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 456.00 | 645 487.00 | 3 061 943.00 | 2 416 456.00 |
FG Production vendue services | 398 099.00 | 71 796.00 | 469 895.00 | 398 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 555.00 | 717 283.00 | 3 531 838.00 | 2 814 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 467.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 337.00 | 1 250.00 | | 52 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 250.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 524.00 | 1 500.00 | | 52 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 524.00 | 6 967.00 | | -47 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 289.00 | 75 795.00 | | 67 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 371.00 | 3 488 519.00 | | 3 611 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 115.00 | 3 126 366.00 | | 3 368 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 255.00 | 362 154.00 | | 243 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 602.00 | 20 334.00 | | 25 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 922.00 | | 48 113.00 | 655 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 700 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 447 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 205.00 | | 44 060.00 | 406 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | 4 053.00 | 18 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 455.00 | 37 191.00 | 111.00 | 117 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 276.00 | 37 191.00 | 111.00 | 116 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 251.00 | 345.00 | 10 940.00 | 31 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 234.00 | 345.00 | 10 940.00 | 32 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 234.00 | 345.00 | 10 940.00 | 32 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 10 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 666.00 | 265 666.00 | | 265 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 1 600.00 | 2 400.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 031.00 | 1 055 031.00 | | 1 055 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
VB T. V. A. | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 301.00 | 766 433.00 | 282 632.00 | 1 065 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VP Divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 288.00 | 1 098 799.00 | 45 489.00 | 1 144 288.00 |
VW T.V.A. | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 679.00 | 1 273 811.00 | 282 632.00 | 1 572 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 6 083.00 | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 215.00 | 194 490.00 | | 264 215.00 |
ST Autres comptes | 234 240.00 | 191 189.00 | | 234 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 516.00 | 68 687.00 | | 67 516.00 |
YT Sous‐traitance | 60 995.00 | 343 818.00 | | 60 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | 4 606.00 | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 076.00 | 10 689.00 | | 8 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 688.00 | 635 062.00 | | 579 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 930.00 | 480 852.00 | | 558 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 966.00 | 798 184.00 | | 626 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |