| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 52.00 | 548.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477.00 | 61 183.00 | 8 294.00 | 69 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 731.00 | 55 168.00 | 15 562.00 | 70 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 950.00 | 116 404.00 | 256 546.00 | 372 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 175 690.00 | | 175 690.00 | 175 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 136.00 | 70 528.00 | 446 608.00 | 517 136.00 |
BZ Autres créances | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CF Disponibilités | 1 105 630.00 | | 1 105 630.00 | 1 105 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 128.00 | 70 528.00 | 1 825 599.00 | 1 896 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 078.00 | 186 932.00 | 2 082 146.00 | 2 269 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 479 098.00 | 406 445.00 | | 479 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 731.00 | 162 652.00 | | 252 731.00 |
DL TOTAL (I) | 962 829.00 | 800 098.00 | | 962 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 125.00 | 258 043.00 | | 140 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 21 575.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 619.00 | 207 802.00 | | 343 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 941.00 | 84 697.00 | | 237 941.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 3 349.00 | | 5 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 271.00 | 9 480.00 | | 353 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 316.00 | 584 946.00 | | 1 081 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 146.00 | 1 405 044.00 | | 2 082 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 750.00 | 446 343.00 | | 1 070 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 1 343.00 | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 966.00 | 852 697.00 | 2 723 663.00 | 1 870 966.00 |
FG Production vendue services | 132 588.00 | 320 850.00 | 453 438.00 | 132 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 554.00 | 1 173 547.00 | 3 177 101.00 | 2 003 554.00 |
FM Production stockée | | | -1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 069.00 | 5 342.00 | | 15 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 527.00 | 18 693.00 | | 105 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | 251.00 | | 6 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | 251.00 | | 8 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 385.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 650.00 | 385.00 | | 18 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 192.00 | -133.00 | | -10 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 146.00 | 61 881.00 | | 107 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 088.00 | 2 057 977.00 | | 3 209 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 356.00 | 1 895 325.00 | | 2 956 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 731.00 | 162 652.00 | | 252 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 742.00 | 34 193.00 | | 45 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 541.00 | | 4 532.00 | 377 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 372 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 230 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 140 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 287.00 | | 600.00 | 231 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 158.00 | | 3 915.00 | 145 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 17.00 | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 340.00 | 16 118.00 | 9 054.00 | 109 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 304.00 | 998.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 595.00 | 15 813.00 | 8 056.00 | 108 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 681.00 | 17 434.00 | 1 587.00 | 54 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 681.00 | 17 434.00 | 1 587.00 | 54 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 681.00 | 35 434.00 | 1 587.00 | 74 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 619.00 | 343 619.00 | | 343 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 580.00 | 113 580.00 | | 113 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 271.00 | 353 271.00 | | 353 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 434 521.00 | | | 434 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
VB T. V. A. | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 720.00 | 128 154.00 | 10 567.00 | 138 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 921.00 | 614 808.00 | 1 114.00 | 615 921.00 |
VW T.V.A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 316.00 | 1 070 750.00 | 10 567.00 | 1 081 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | 5 575.00 | | 7 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 399.00 | 21 313.00 | | 130 399.00 |
ST Autres comptes | 198 277.00 | 188 988.00 | | 198 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 040.00 | 24 227.00 | | 23 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 972.00 | 127 673.00 | | 147 972.00 |
YT Sous‐traitance | 114 849.00 | 84 130.00 | | 114 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 468.00 | 2 416.00 | | 7 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 737.00 | 7 991.00 | | 14 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 241.00 | 341 516.00 | | 394 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 003.00 | 257 956.00 | | 304 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 564.00 | 318 657.00 | | 466 564.00 |