| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 406.00 | 773.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 440.00 | 69 645.00 | 7 795.00 | 77 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 149.00 | 56 931.00 | 13 218.00 | 70 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 897.00 | 126 981.00 | 329 917.00 | 456 897.00 |
BT Marchandises | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 520.00 | 69 733.00 | 1 003 787.00 | 1 073 520.00 |
BZ Autres créances | 46 029.00 | 983.00 | 45 045.00 | 46 029.00 |
CF Disponibilités | 532 296.00 | | 532 296.00 | 532 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 885.00 | 70 716.00 | 1 733 169.00 | 1 803 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 783.00 | 197 697.00 | 2 063 086.00 | 2 260 783.00 |
CU Autres participations | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 611 829.00 | 479 098.00 | | 611 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 435.00 | 252 731.00 | | 303 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 265.00 | 962 829.00 | | 1 146 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 468.00 | 38 000.00 | | 79 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 468.00 | 38 000.00 | | 79 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 901.00 | 140 125.00 | | 11 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 542.00 | 1 158.00 | | 20 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 412.00 | 343 619.00 | | 507 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 880.00 | 237 941.00 | | 264 880.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 5 203.00 | | 4 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 832.00 | 353 271.00 | | 27 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 353.00 | 1 081 316.00 | | 837 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 086.00 | 2 082 146.00 | | 2 063 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 353.00 | 1 070 750.00 | | 837 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 1 404.00 | | 1 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 126.00 | 1 096 599.00 | 3 494 725.00 | 2 398 126.00 |
FG Production vendue services | 521 887.00 | 133 019.00 | 654 906.00 | 521 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 013.00 | 1 229 618.00 | 4 149 631.00 | 2 920 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 599.00 | 15 069.00 | | 7 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 259.00 | 105 527.00 | | 95 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 8 458.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 494.00 | 550.00 | | 5 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | 18 031.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477.00 | 18 650.00 | | 6 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 268.00 | -10 192.00 | | -6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 166.00 | 107 146.00 | | 129 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 168.00 | 3 209 088.00 | | 4 176 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 733.00 | 2 956 356.00 | | 3 872 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 435.00 | 252 731.00 | | 303 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 047.00 | 45 742.00 | | 50 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 950.00 | | 88 766.00 | 372 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 456 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 147 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 889.00 | | 579.00 | 230 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 947.00 | | 11 460.00 | 140 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 76 727.00 | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 404.00 | 14 077.00 | 3 500.00 | 116 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 353.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 352.00 | 13 724.00 | 3 500.00 | 116 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 50 000.00 | 8 532.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 528.00 | | 795.00 | 70 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 528.00 | 983.00 | 795.00 | 70 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 528.00 | 50 983.00 | 9 327.00 | 108 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 9 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 412.00 | 507 412.00 | | 507 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
UX Autres créances clients | 991 859.00 | 991 859.00 | | 991 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VC Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VI Groupe et associés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 253.00 | 1 144 537.00 | 71 717.00 | 1 216 253.00 |
VW T.V.A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 353.00 | 837 353.00 | | 837 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | 7 269.00 | | 6 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 819.00 | 130 399.00 | | 41 819.00 |
ST Autres comptes | 401 422.00 | 198 277.00 | | 401 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 814.00 | 23 040.00 | | 26 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 714.00 | 147 972.00 | | 97 714.00 |
YT Sous‐traitance | 437 313.00 | 114 849.00 | | 437 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 111.00 | 7 468.00 | | 9 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 142.00 | 14 737.00 | | 15 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 907.00 | 394 241.00 | | 389 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 174.00 | 304 003.00 | | 471 174.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 369.00 | 466 564.00 | | 907 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |