| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AP Constructions | 1 104 000.00 | 23 153.00 | 1 080 847.00 | 1 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 406.00 | 24 964.00 | 1 844 442.00 | 1 869 406.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 248.00 | 24 964.00 | 1 970 284.00 | 1 995 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 980.00 | | | 399 980.00 |
CU Autres participations | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347.00 | 2 553.00 | | 4 347.00 |
DG Autres réserves | 1 165 722.00 | 1 131 649.00 | | 1 165 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 392.00 | 35 866.00 | | 215 392.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 557.00 | 1 670 068.00 | | 1 885 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 8 286.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 502.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 347.00 | 2 474.00 | | 83 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 727.00 | 69 158.00 | | 84 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 284.00 | 1 739 226.00 | | 1 970 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 727.00 | 31 122.00 | | 84 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 672.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 430.00 | 672.00 | | 670 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 956.00 | | | 279 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 052.00 | | | 280 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 378.00 | 672.00 | | 390 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 106.00 | 5 193.00 | | 84 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 288.00 | 84 275.00 | | 748 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 895.00 | 48 409.00 | | 532 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 392.00 | 35 866.00 | | 215 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 731.00 | | 1 380 000.00 | 1 137 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 324.00 | 487 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 324.00 | 1 869 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 000.00 | 1 381 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 811.00 | | 1 380 000.00 | 396 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 920.00 | | | 740 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 321.00 | 33 687.00 | 115 044.00 | 106 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 321.00 | 33 687.00 | 115 044.00 | 106 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 980.00 | 399 980.00 | | 399 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 360.00 | 411 360.00 | | 411 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 169.00 | 4 190.00 | | 85 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 709.00 | 5 917.00 | | 21 709.00 |
ST Autres comptes | 22 423.00 | 10 296.00 | | 22 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 775.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 954.00 | 4 965.00 | | 85 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 132.00 | 16 212.00 | | 44 132.00 |