| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AP Constructions | 1 104 000.00 | 188 753.00 | 915 247.00 | 1 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 383 315.00 | 192 069.00 | 1 191 247.00 | 1 383 315.00 |
BT Marchandises | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 880.00 | | 616 880.00 | 616 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 195.00 | 192 069.00 | 1 808 126.00 | 2 000 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
DG Autres réserves | 1 293 423.00 | 1 342 324.00 | | 1 293 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 845.00 | -48 900.00 | | -8 845.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 566.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 799 694.00 | 1 811 105.00 | | 1 799 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 1 380.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 350.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | 1 406.00 | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 432.00 | 3 136.00 | | 8 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 126.00 | 1 814 242.00 | | 1 808 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 432.00 | 3 136.00 | | 8 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 454 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 636.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -1 636.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 482.00 | 21 356.00 | | 491 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 328.00 | 70 257.00 | | 500 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 845.00 | -48 900.00 | | -8 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 639.00 | | 1 505.00 | 1 836 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 829.00 | 1 383 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 811.00 | | 1 505.00 | 1 381 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 829.00 | | | 454 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 364.00 | 56 705.00 | | 135 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 364.00 | 56 705.00 | | 135 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |