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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AP Constructions | 1 121 431.00 | 358 677.00 | 762 754.00 | 1 121 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 2 175.00 | 896.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 501.00 | 360 852.00 | 1 039 650.00 | 1 400 501.00 |
BT Marchandises | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 658.00 | 8 001.00 | 136 658.00 | 144 658.00 |
CF Disponibilités | 163 819.00 | | 163 819.00 | 163 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 034.00 | 8 001.00 | 473 033.00 | 481 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 535.00 | 368 852.00 | 1 512 683.00 | 1 881 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
DG Autres réserves | 1 049 083.00 | 1 140 124.00 | | 1 049 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 140.00 | -41 041.00 | | -56 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 060.00 | 1 614 199.00 | | 1 508 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 3 328.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 257.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 2 022.00 | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 623.00 | 9 403.00 | | 4 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 683.00 | 1 623 603.00 | | 1 512 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623.00 | 9 403.00 | | 4 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 342.00 | 32 788.00 | | 30 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 482.00 | 73 829.00 | | 86 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 140.00 | -41 041.00 | | -56 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 501.00 | | | 1 400 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 501.00 | | | 1 400 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 387.00 | 57 465.00 | | 303 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 387.00 | 57 465.00 | | 303 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |