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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AP Constructions | 1 121 431.00 | 244 791.00 | 876 640.00 | 1 121 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 746.00 | 248 106.00 | 1 152 640.00 | 1 400 746.00 |
BT Marchandises | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 379 766.00 | | 379 766.00 | 379 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 523.00 | | 560 523.00 | 560 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 269.00 | 248 106.00 | 1 713 163.00 | 1 961 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
DG Autres réserves | 1 234 578.00 | 1 293 423.00 | | 1 234 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 454.00 | -8 845.00 | | -44 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 240.00 | 1 799 694.00 | | 1 705 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 2 750.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 683.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | 4 910.00 | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923.00 | 8 432.00 | | 7 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 163.00 | 1 808 126.00 | | 1 713 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 923.00 | 8 432.00 | | 7 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 31 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 038.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 2 566.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 1 791.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 775.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 790.00 | 491 482.00 | | 32 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 243.00 | 500 328.00 | | 77 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 454.00 | -8 845.00 | | -44 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 315.00 | | 17 431.00 | 1 383 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 315.00 | | 17 431.00 | 1 383 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 069.00 | 56 038.00 | | 192 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 069.00 | 56 038.00 | | 192 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |