| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AP Constructions | 1 104 000.00 | 78 353.00 | 1 025 647.00 | 1 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 992.00 | | 287 992.00 | 287 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 569.00 | 80 164.00 | 1 766 405.00 | 1 846 569.00 |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 034.00 | 80 164.00 | 1 861 870.00 | 1 942 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 992.00 | | | 287 992.00 |
CU Autres participations | 176 766.00 | | 176 766.00 | 176 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 116.00 | 4 347.00 | | 15 116.00 |
DG Autres réserves | 1 370 344.00 | 1 165 722.00 | | 1 370 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 021.00 | 215 392.00 | | -28 021.00 |
DK Provisions réglementées | 930.00 | 96.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 370.00 | 1 885 557.00 | | 1 858 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 83 347.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500.00 | 84 727.00 | | 3 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 870.00 | 1 970 284.00 | | 1 861 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500.00 | 84 727.00 | | 3 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 670 430.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 280 052.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 390 378.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 011.00 | 84 106.00 | | -14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 359.00 | 748 288.00 | | 23 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 379.00 | 532 895.00 | | 51 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 021.00 | 215 392.00 | | -28 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 406.00 | | 89 150.00 | 1 869 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 987.00 | 464 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 987.00 | 1 846 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 811.00 | | | 1 381 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 596.00 | | 89 150.00 | 487 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 964.00 | 55 200.00 | | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 55 200.00 | | 24 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 992.00 | 287 992.00 | | 287 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 753.00 | 303 753.00 | | 303 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |