| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AP Constructions | 1 121 431.00 | 301 734.00 | 819 697.00 | 1 121 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 1 653.00 | 1 418.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 501.00 | 303 387.00 | 1 097 115.00 | 1 400 501.00 |
BT Marchandises | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 359 794.00 | | 359 794.00 | 359 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 488.00 | | 526 488.00 | 526 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 989.00 | 303 387.00 | 1 623 603.00 | 1 926 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
DG Autres réserves | 1 140 124.00 | 1 234 578.00 | | 1 140 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 041.00 | -44 454.00 | | -41 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 199.00 | 1 705 240.00 | | 1 614 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 1 348.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022.00 | 3 157.00 | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 90.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403.00 | 7 923.00 | | 9 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 603.00 | 1 713 163.00 | | 1 623 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 403.00 | 7 923.00 | | 9 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 788.00 | 32 790.00 | | 32 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 829.00 | 77 243.00 | | 73 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 041.00 | -44 454.00 | | -41 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 746.00 | | 1 566.00 | 1 400 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 1 400 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 1 400 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 746.00 | | 1 566.00 | 1 400 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 106.00 | 57 091.00 | 1 811.00 | 248 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 106.00 | 57 091.00 | 1 811.00 | 248 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |