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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 736.00 | 42 009.00 | 3 726.00 | 45 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 888.00 | 10 829.00 | 59.00 | 10 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 825.00 | 87 246.00 | 21 579.00 | 108 825.00 |
BF Prêts | 538 122.00 | | 538 122.00 | 538 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 670.00 | 140 084.00 | 563 586.00 | 703 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 642.00 | 59 526.00 | 436 116.00 | 495 642.00 |
BZ Autres créances | 209 429.00 | | 209 429.00 | 209 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
CF Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 092.00 | 59 526.00 | 772 566.00 | 832 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 762.00 | 199 610.00 | 1 336 153.00 | 1 535 762.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 036.00 | | | 600 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 966 190.00 | | | 966 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 599.00 | | | 201 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 963.00 | | | 369 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 153.00 | | | 1 336 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 963.00 | | | 369 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 152.00 | | 249 152.00 | 249 152.00 |
FG Production vendue services | 1 307 318.00 | 19 556.00 | 1 326 874.00 | 1 307 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 470.00 | 19 556.00 | 1 576 026.00 | 1 556 470.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 828.00 | | | 1 602 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 674.00 | | | 1 411 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 497.00 | | 72 747.00 | 710 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 574.00 | 703 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 574.00 | 119 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 367.00 | | 2 369.00 | 43 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 198.00 | | 6 089.00 | 193 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 933.00 | | 64 289.00 | 473 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 840.00 | 20 338.00 | 64 095.00 | 183 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 367.00 | 1 642.00 | | 40 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 474.00 | 18 696.00 | 64 095.00 | 143 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 029.00 | 42 497.00 | | 17 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 029.00 | 42 497.00 | | 17 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 029.00 | 42 497.00 | | 17 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UP Prêts | 538 122.00 | 538 122.00 | | 538 122.00 |
UX Autres créances clients | 412 217.00 | 412 217.00 | | 412 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VC Groupe et associés | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VI Groupe et associés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VP Divers | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 877.00 | 1 253 877.00 | | 1 253 877.00 |
VW T.V.A. | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 963.00 | 369 963.00 | | 369 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
ST Autres comptes | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
YT Sous‐traitance | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 727.00 | | | 308 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 266.00 | | | 392 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |