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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 910.00 | 39 550.00 | 5 360.00 | 44 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 17 347.00 | 9 171.00 | 26 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 801.00 | 83 259.00 | 3 542.00 | 86 801.00 |
BF Prêts | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 694.00 | 140 156.00 | 22 539.00 | 162 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 472.00 | 7 088.00 | 415 384.00 | 422 472.00 |
BZ Autres créances | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CF Disponibilités | 408 189.00 | | 408 189.00 | 408 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 003.00 | 7 088.00 | 881 915.00 | 889 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 698.00 | 147 244.00 | 904 454.00 | 1 051 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
DL TOTAL (I) | 344 074.00 | | | 344 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 681.00 | | | 216 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 368.00 | | | 314 368.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 380.00 | | | 560 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 454.00 | | | 904 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 872.00 | | | 549 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 137.00 | 4 809.00 | 324 946.00 | 320 137.00 |
FG Production vendue services | 1 364 545.00 | 40 522.00 | 1 405 067.00 | 1 364 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 682.00 | 45 331.00 | 1 730 013.00 | 1 684 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 601.00 | | | 1 811 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 692.00 | | | 1 701 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 135.00 | | 3 194.00 | 160 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 162 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 670.00 | | 2 240.00 | 42 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 365.00 | | 954.00 | 112 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 008.00 | 10 148.00 | | 130 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 897.00 | 2 653.00 | | 36 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 111.00 | 7 495.00 | | 93 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 211.00 | 952.00 | 5 075.00 | 11 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | 952.00 | 5 075.00 | 11 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 211.00 | 952.00 | 5 075.00 | 11 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 681.00 | 207 591.00 | 9 090.00 | 216 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UP Prêts | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 413 966.00 | 403 970.00 | 9 996.00 | 413 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VC Groupe et associés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
VI Groupe et associés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 280.00 | 454 851.00 | 30 429.00 | 485 280.00 |
VW T.V.A. | 86 242.00 | 84 825.00 | 1 418.00 | 86 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 380.00 | 549 872.00 | 10 507.00 | 560 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
ST Autres comptes | 398 085.00 | | | 398 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
YT Sous‐traitance | 256 656.00 | | | 256 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 833.00 | | | 336 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 658.00 | | | 151 658.00 |
ZE Dividendes | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 915.00 | | | 721 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |