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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 700.00 | 44 897.00 | 3 803.00 | 48 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 554.00 | 104 505.00 | 9 049.00 | 113 554.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 257.00 | 160 290.00 | 16 967.00 | 177 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 874.00 | 50 932.00 | 514 943.00 | 565 874.00 |
BZ Autres créances | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 277.00 | | 186 277.00 | 186 277.00 |
CF Disponibilités | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 048.00 | 50 932.00 | 882 117.00 | 933 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 305.00 | 211 222.00 | 899 083.00 | 1 110 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 435.00 | | | 235 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 534 446.00 | | | 534 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 085.00 | | | 220 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 637.00 | | | 364 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 083.00 | | | 899 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 764.00 | | | 353 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 526.00 | | 412 526.00 | 412 526.00 |
FG Production vendue services | 1 559 745.00 | 29 465.00 | 1 589 210.00 | 1 559 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 272.00 | 29 465.00 | 2 001 736.00 | 1 972 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 324.00 | | | 2 019 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 889.00 | | | 1 783 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 435.00 | | | 235 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 670.00 | | -526 313.00 | 703 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 177 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 736.00 | | 2 964.00 | 45 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 713.00 | | 4 729.00 | 119 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 222.00 | | -534 007.00 | 538 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 084.00 | 20 207.00 | | 140 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 009.00 | 2 888.00 | | 42 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 075.00 | 17 319.00 | | 98 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 526.00 | 885.00 | 9 479.00 | 59 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 526.00 | 885.00 | 9 479.00 | 59 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 526.00 | 885.00 | 9 479.00 | 59 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 9 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 504 761.00 | 499 551.00 | 5 210.00 | 504 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 113.00 | 1 062.00 | 60 051.00 | 61 113.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VP Divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 275.00 | 642 013.00 | 65 262.00 | 707 275.00 |
VW T.V.A. | 100 378.00 | 89 505.00 | 10 873.00 | 100 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 637.00 | 353 764.00 | 10 873.00 | 364 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 399 946.00 | | | 399 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
YT Sous‐traitance | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 227.00 | | | 394 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
ZE Dividendes | 667 179.00 | | | 667 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 584.00 | | | 570 584.00 |