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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 868.00 | 18 240.00 | 4 629.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 009.00 | 20 473.00 | 13 536.00 | 34 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 241.00 | 51 802.00 | 7 439.00 | 59 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 359.00 | 90 515.00 | 29 844.00 | 120 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 104.00 | 7 741.00 | 386 363.00 | 394 104.00 |
BZ Autres créances | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CF Disponibilités | 405 960.00 | | 405 960.00 | 405 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 562.00 | 7 741.00 | 837 821.00 | 845 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 582.00 | 98 256.00 | 916 326.00 | 1 014 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 174.00 | 124 164.00 | | 124 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436.00 | 109 909.00 | | 46 436.00 |
DL TOTAL (I) | 280 610.00 | 344 074.00 | | 280 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 621.00 | 27 759.00 | | 116 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 224.00 | 216 681.00 | | 219 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 905.00 | 314 368.00 | | 240 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EA Autres dettes | 10 178.00 | 1 572.00 | | 10 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 716.00 | 560 380.00 | | 635 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 326.00 | 904 454.00 | | 916 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 102.00 | 13 431.00 | 881 532.00 | 868 102.00 |
FG Production vendue services | 625 169.00 | 33 328.00 | 658 497.00 | 625 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 270.00 | 46 759.00 | 1 540 029.00 | 1 493 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 65 180.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 65 180.00 | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 1 191.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 24 850.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 26 041.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | 39 139.00 | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | 42 613.00 | | 18 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 823.00 | 1 811 601.00 | | 1 562 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 386.00 | 1 701 692.00 | | 1 516 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 436.00 | 109 909.00 | | 46 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 694.00 | 20 653.00 | | 162 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 988.00 | 120 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 561.00 | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 601.00 | 93 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 910.00 | 2 520.00 | | 44 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 319.00 | 14 533.00 | | 113 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | 3 600.00 | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 156.00 | 7 841.00 | 57 482.00 | 140 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 550.00 | 3 251.00 | 24 561.00 | 39 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 606.00 | 4 590.00 | 32 921.00 | 100 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 088.00 | 6 789.00 | 6 136.00 | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088.00 | 6 789.00 | 6 136.00 | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 088.00 | 6 789.00 | 6 136.00 | 7 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 224.00 | 211 664.00 | 7 560.00 | 219 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 640.00 | 3 600.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 384 814.00 | 380 014.00 | 4 800.00 | 384 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 116 621.00 | 89 511.00 | 27 110.00 | 116 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 503.00 | 484 103.00 | 8 400.00 | 492 503.00 |
VW T.V.A. | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 716.00 | 601 046.00 | 34 670.00 | 635 716.00 |