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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 154.00 | 33 763.00 | 3 390.00 | 37 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 540.00 | 11 117.00 | 10 423.00 | 21 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900.00 | 74 626.00 | 8 273.00 | 82 900.00 |
BF Prêts | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 534.00 | 119 507.00 | 26 028.00 | 145 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 099.00 | 54 593.00 | 453 506.00 | 508 099.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 134.00 | 54 593.00 | 711 541.00 | 766 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 668.00 | 174 099.00 | 737 569.00 | 911 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 367 003.00 | | | 367 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 411.00 | | | 191 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 565.00 | | | 370 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 569.00 | | | 737 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 673.00 | | 300 673.00 | 300 673.00 |
FG Production vendue services | 1 204 867.00 | 24 801.00 | 1 229 668.00 | 1 204 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 540.00 | 24 801.00 | 1 530 341.00 | 1 505 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 293.00 | | | 1 542 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 336.00 | | | 1 474 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 257.00 | | 16 981.00 | 177 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 703.00 | 145 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 970.00 | 37 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 559.00 | 104 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 700.00 | | 2 424.00 | 48 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 442.00 | | 14 557.00 | 124 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 290.00 | 7 493.00 | 48 277.00 | 160 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 897.00 | 2 584.00 | 13 718.00 | 44 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 393.00 | 4 909.00 | 34 559.00 | 115 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 932.00 | 3 661.00 | | 50 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 932.00 | 3 661.00 | | 50 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 932.00 | 3 661.00 | | 50 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UP Prêts | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 442 592.00 | 441 666.00 | 926.00 | 442 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VP Divers | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 545.00 | 587 172.00 | 70 374.00 | 657 545.00 |
VW T.V.A. | 95 106.00 | 84 193.00 | 10 914.00 | 95 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 565.00 | 359 651.00 | 10 914.00 | 370 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 351 232.00 | | | 351 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
YT Sous‐traitance | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 163.00 | | | 303 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 635.00 | | | 151 635.00 |
ZE Dividendes | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 057.00 | | | 648 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |