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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 670.00 | 36 897.00 | 5 772.00 | 42 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 14 221.00 | 12 297.00 | 26 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 847.00 | 78 890.00 | 6 957.00 | 85 847.00 |
BF Prêts | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 135.00 | 130 008.00 | 30 127.00 | 160 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 795.00 | 11 211.00 | 484 584.00 | 495 795.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CF Disponibilités | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 274.00 | 11 211.00 | 752 063.00 | 763 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 409.00 | 141 219.00 | 782 190.00 | 923 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 352 464.00 | | | 352 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 190.00 | | | 189 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 726.00 | | | 429 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 190.00 | | | 782 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 177.00 | | | 424 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 565.00 | 2 618.00 | 326 183.00 | 323 565.00 |
FG Production vendue services | 1 293 666.00 | 37 868.00 | 1 331 534.00 | 1 293 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 231.00 | 40 486.00 | 1 657 717.00 | 1 617 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 43 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 791.00 | | | 1 701 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 430.00 | | | 1 648 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 534.00 | | 14 601.00 | 145 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 154.00 | | 5 516.00 | 37 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 440.00 | | 7 925.00 | 104 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | 1 160.00 | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 507.00 | 10 502.00 | | 119 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 763.00 | 3 134.00 | | 33 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 743.00 | 7 367.00 | | 85 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 593.00 | | 43 382.00 | 54 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 593.00 | | 43 382.00 | 54 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 593.00 | | 43 382.00 | 54 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 190.00 | 183 641.00 | 5 549.00 | 189 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UP Prêts | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 482 347.00 | 465 848.00 | 16 499.00 | 482 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 219.00 | 567 170.00 | 35 048.00 | 602 219.00 |
VW T.V.A. | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 726.00 | 424 177.00 | 5 549.00 | 429 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 397 998.00 | | | 397 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
YT Sous‐traitance | 253 581.00 | | | 253 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 328.00 | | | 323 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
ZE Dividendes | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 644.00 | | | 731 644.00 |