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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AP Constructions | 668.00 | 606.00 | 62.00 | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 10 033.00 | 1 063.00 | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 305.00 | 64 960.00 | 12 345.00 | 77 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 571.00 | 81 162.00 | 22 409.00 | 103 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BP En cours de production de services | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 360.00 | 10 021.00 | 818 340.00 | 828 360.00 |
BZ Autres créances | 475 291.00 | 100 470.00 | 374 821.00 | 475 291.00 |
CF Disponibilités | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 258.00 | 110 490.00 | 1 349 768.00 | 1 460 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 829.00 | 191 652.00 | 1 372 177.00 | 1 563 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
DH Report à nouveau | -292 948.00 | -197 235.00 | | -292 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 503.00 | -95 713.00 | | -255 503.00 |
DL TOTAL (I) | -290 763.00 | -35 260.00 | | -290 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 176 472.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 039.00 | 219 005.00 | | 862 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 095.00 | 795 326.00 | | 622 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 770.00 | 375 290.00 | | 175 770.00 |
EA Autres dettes | | 44 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 940.00 | 1 610 780.00 | | 1 662 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 177.00 | 1 575 520.00 | | 1 372 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 976.00 | 675 402.00 | | 974 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 508.00 | | -3 508.00 | -3 508.00 |
FG Production vendue services | 872 735.00 | | 872 735.00 | 872 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 227.00 | | 869 227.00 | 869 227.00 |
FM Production stockée | | | -43 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 18 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 317.00 | 15 653.00 | | 18 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | 12 281.00 | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | 12 281.00 | | 6 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 257.00 | 67 320.00 | | 96 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 726.00 | 67 320.00 | | 196 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 306.00 | -55 039.00 | | -190 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 312.00 | 1 240 025.00 | | 848 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 815.00 | 1 335 738.00 | | 1 103 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 503.00 | -95 713.00 | | -255 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 147.00 | | 2 424.00 | 101 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 865.00 | | 1 204.00 | 87 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | 1 220.00 | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 032.00 | 9 130.00 | | 72 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 469.00 | 9 130.00 | | 66 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | 3 965.00 | 15 787.00 | 21 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | 104 435.00 | 15 787.00 | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 843.00 | 104 435.00 | 15 787.00 | 21 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | 15 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 964.00 | | 687 964.00 | 687 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 095.00 | 622 095.00 | | 622 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 822 587.00 | | | 822 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 129 742.00 | | | 129 742.00 |
VC Groupe et associés | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VP Divers | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 381.00 | 1 305 442.00 | 8 939.00 | 1 314 381.00 |
VW T.V.A. | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 110.00 | 973 146.00 | 687 964.00 | 1 661 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | 14 792.00 | | 6 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 3 647.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 84 360.00 | 87 146.00 | | 84 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 807.00 | 52 220.00 | | 45 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 47 563.00 | 202 538.00 | | 47 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 066.00 | 21 036.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 614.00 | 14 792.00 | | 6 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 476.00 | 366 587.00 | | 184 476.00 |