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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 668.00 | 8 838.00 | 830.00 | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 743.00 | 73 347.00 | 19 396.00 | 92 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 763.00 | 88 651.00 | 39 112.00 | 127 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 558.00 | 36 884.00 | 596 675.00 | 633 558.00 |
BZ Autres créances | 425 339.00 | | 425 339.00 | 425 339.00 |
CF Disponibilités | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 024.00 | 36 884.00 | 1 126 140.00 | 1 163 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 787.00 | 125 535.00 | 1 165 252.00 | 1 290 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
DH Report à nouveau | -793 937.00 | -969 495.00 | | -793 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 535.00 | 175 558.00 | | 183 535.00 |
DL TOTAL (I) | -352 715.00 | -536 249.00 | | -352 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 229 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 229 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 304.00 | 1 168 304.00 | | 1 153 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 563.00 | 141 220.00 | | 144 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 727.00 | 161 346.00 | | 201 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119.00 | | |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 8 037.00 | | 8 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 967.00 | 1 479 025.00 | | 1 517 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 252.00 | 1 172 487.00 | | 1 165 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 230.00 | 568 720.00 | | 691 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 348.00 | | 5 415.00 | 122 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 665.00 | | 5 415.00 | 97 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 506.00 | 9 145.00 | | 79 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 708.00 | 9 145.00 | | 73 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 712.00 | | 229 712.00 | 229 712.00 |
6T Sur comptes clients | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 595.00 | | 229 712.00 | 266 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 560.00 | 150 823.00 | 385 090.00 | 977 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 591 379.00 | 591 379.00 | | 591 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VB T. V. A. | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VI Groupe et associés | 175 744.00 | 175 744.00 | | 175 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 228.00 | 326 228.00 | | 326 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 554.00 | 1 063 668.00 | 7 886.00 | 1 071 554.00 |
VW T.V.A. | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 967.00 | 691 230.00 | 385 090.00 | 1 517 967.00 |