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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AP Constructions | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 453.00 | 14 911.00 | 2 542.00 | 17 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 047.00 | 79 100.00 | 2 947.00 | 82 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 904.00 | 100 476.00 | 14 428.00 | 114 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
BP En cours de production de services | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 875.00 | 42 547.00 | 804 327.00 | 846 875.00 |
BZ Autres créances | 295 049.00 | | 295 049.00 | 295 049.00 |
CF Disponibilités | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 253.00 | 42 547.00 | 1 227 705.00 | 1 270 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 157.00 | 143 024.00 | 1 242 133.00 | 1 385 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
DH Report à nouveau | -642 335.00 | -488 564.00 | | -642 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 159.00 | -153 772.00 | | -327 159.00 |
DL TOTAL (I) | -711 807.00 | -384 648.00 | | -711 807.00 |
DP Provisions pour risques | 255 852.00 | | | 255 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 852.00 | | | 255 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 780.00 | 1 087 335.00 | | 1 267 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 083.00 | 187 902.00 | | 258 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 161.00 | 169 746.00 | | 164 161.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 9 016.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 088.00 | 1 453 998.00 | | 1 698 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 133.00 | 1 069 351.00 | | 1 242 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 527.00 | 461 492.00 | | 720 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 027.00 | | 1 877.00 | 113 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 290.00 | | 1 877.00 | 98 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 467.00 | 3 010.00 | | 97 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 669.00 | 3 010.00 | | 91 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 093.00 | 42 547.00 | 19 093.00 | 19 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 563.00 | 42 547.00 | 119 563.00 | 119 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 563.00 | 298 399.00 | 119 563.00 | 119 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 547.00 | 19 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 852.00 | 100 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 398.00 | 44 837.00 | 336 278.00 | 1 022 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 083.00 | 258 083.00 | | 258 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 826 408.00 | 826 408.00 | | 826 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VB T. V. A. | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VC Groupe et associés | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VI Groupe et associés | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 863.00 | 1 141 924.00 | 8 939.00 | 1 150 863.00 |
VW T.V.A. | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 088.00 | 720 527.00 | 336 278.00 | 1 698 088.00 |