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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AP Constructions | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 453.00 | 13 014.00 | 4 438.00 | 17 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 170.00 | 77 986.00 | 2 183.00 | 80 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 027.00 | 97 467.00 | 15 560.00 | 113 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BP En cours de production de services | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 734.00 | 19 093.00 | 751 640.00 | 770 734.00 |
BZ Autres créances | 276 675.00 | 100 470.00 | 176 205.00 | 276 675.00 |
CF Disponibilités | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 353.00 | 119 563.00 | 1 053 790.00 | 1 173 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 380.00 | 217 030.00 | 1 069 351.00 | 1 286 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
DH Report à nouveau | -488 564.00 | -548 451.00 | | -488 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 772.00 | 59 887.00 | | -153 772.00 |
DL TOTAL (I) | -384 648.00 | -230 876.00 | | -384 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 335.00 | 1 085 671.00 | | 1 087 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 902.00 | 163 233.00 | | 187 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 746.00 | 227 616.00 | | 169 746.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | 9 077.00 | | 9 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 998.00 | 1 500 210.00 | | 1 453 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 351.00 | 1 269 334.00 | | 1 069 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 492.00 | 458 507.00 | | 461 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 1 365 285.00 | | 1 365 285.00 | 1 365 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 255.00 | | 1 365 255.00 | 1 365 255.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 093.00 | |
GE Autres charges | | | 44 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 475.00 | 42 352.00 | | 39 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 231.00 | 71 373.00 | | 11 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 231.00 | 71 373.00 | | 11 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 347.00 | 13 493.00 | | 31 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 347.00 | 13 493.00 | | 31 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 116.00 | 57 880.00 | | -20 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 544.00 | 1 548 767.00 | | 1 395 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 316.00 | 1 488 879.00 | | 1 549 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 772.00 | 59 887.00 | | -153 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 874.00 | | 3 153.00 | 109 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 138.00 | | 3 153.00 | 95 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 212.00 | 8 254.00 | | 89 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 138.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 552.00 | 8 116.00 | | 83 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | 19 093.00 | 10 021.00 | 10 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 490.00 | 19 093.00 | 10 021.00 | 110 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 490.00 | 19 093.00 | 10 021.00 | 110 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 093.00 | 10 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 762.00 | 67 256.00 | 373 643.00 | 1 059 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 902.00 | 187 902.00 | | 187 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 770 734.00 | | | 770 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VC Groupe et associés | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VP Divers | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 847.00 | 1 048 908.00 | 8 939.00 | 1 057 847.00 |
VW T.V.A. | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 998.00 | 461 492.00 | 373 643.00 | 1 453 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 099.00 | 14 664.00 | | 21 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 161.00 | 6 919.00 | | 6 161.00 |
ST Autres comptes | 152 209.00 | 130 661.00 | | 152 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 412.00 | 52 722.00 | | 44 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 119 286.00 | 131 121.00 | | 119 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 914.00 | 26 545.00 | | 55 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 099.00 | 14 664.00 | | 21 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 293.00 | 334 785.00 | | 364 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 973.00 | 183 090.00 | | 176 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 983.00 | 347 969.00 | | 377 983.00 |