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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 668.00 | 9 207.00 | 461.00 | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 518.00 | 69 568.00 | 4 950.00 | 74 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 168.00 | 85 240.00 | 24 927.00 | 110 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 283.00 | | 512 283.00 | 512 283.00 |
BZ Autres créances | 329 461.00 | | 329 461.00 | 329 461.00 |
CF Disponibilités | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 896.00 | | 969 896.00 | 969 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 064.00 | 85 240.00 | 994 824.00 | 1 080 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
DH Report à nouveau | -610 402.00 | -793 937.00 | | -610 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 846.00 | 183 535.00 | | 150 846.00 |
DL TOTAL (I) | -201 869.00 | -352 715.00 | | -201 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 738.00 | 1 153 304.00 | | 879 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 071.00 | 144 563.00 | | 89 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 652.00 | 201 727.00 | | 226 652.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 8 372.00 | | 1 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 692.00 | 1 517 967.00 | | 1 196 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 824.00 | 1 165 252.00 | | 994 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 529.00 | 691 230.00 | | 472 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 763.00 | | 29 651.00 | 127 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 246.00 | 110 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 246.00 | 84 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 079.00 | | 29 021.00 | 103 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | 630.00 | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 651.00 | 9 318.00 | 12 729.00 | 88 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 853.00 | 9 318.00 | 12 729.00 | 82 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 738.00 | 85 575.00 | 299 514.00 | 809 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 512 283.00 | 512 283.00 | | 512 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 955.00 | 251 955.00 | | 251 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 361.00 | 850 845.00 | 8 516.00 | 859 361.00 |
VW T.V.A. | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 692.00 | 472 529.00 | 299 514.00 | 1 196 692.00 |