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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 668.00 | 7 825.00 | 1 843.00 | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 329.00 | 65 215.00 | 22 113.00 | 87 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 348.00 | 79 506.00 | 42 842.00 | 122 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 902.00 | 36 884.00 | 685 018.00 | 721 902.00 |
BZ Autres créances | 332 303.00 | | 332 303.00 | 332 303.00 |
CF Disponibilités | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 529.00 | 36 884.00 | 1 129 645.00 | 1 166 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 877.00 | 116 390.00 | 1 172 487.00 | 1 288 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
DH Report à nouveau | -969 495.00 | -642 335.00 | | -969 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 558.00 | -327 159.00 | | 175 558.00 |
DL TOTAL (I) | -536 249.00 | -711 807.00 | | -536 249.00 |
DP Provisions pour risques | 229 712.00 | 255 852.00 | | 229 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 712.00 | 255 852.00 | | 229 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 304.00 | 1 267 780.00 | | 1 168 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 220.00 | 258 083.00 | | 141 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 346.00 | 164 161.00 | | 161 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 5 760.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 025.00 | 1 695 785.00 | | 1 479 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 487.00 | 1 239 829.00 | | 1 172 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 720.00 | 1 695 785.00 | | 568 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 904.00 | | 34 936.00 | 114 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 491.00 | 122 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 438.00 | 97 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | 11 000.00 | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 167.00 | | 23 936.00 | 100 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 476.00 | 5 468.00 | 26 438.00 | 100 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 679.00 | 5 468.00 | 26 438.00 | 94 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 560.00 | 67 255.00 | 373 643.00 | 977 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 679 723.00 | 679 723.00 | | 679 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VB T. V. A. | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
VI Groupe et associés | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 531.00 | 1 055 645.00 | 7 886.00 | 1 063 531.00 |
VW T.V.A. | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 025.00 | 568 720.00 | 373 643.00 | 1 479 025.00 |