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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 261.00 | | 1 020 261.00 | 1 020 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 052.00 | 42 424.00 | 9 628.00 | 52 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 128.00 | 260 474.00 | 249 654.00 | 510 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 761.00 | | 126 761.00 | 126 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 921.00 | 306 098.00 | 1 425 822.00 | 1 731 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 198 521.00 | | 198 521.00 | 198 521.00 |
CF Disponibilités | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 663.00 | | 257 663.00 | 257 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 584.00 | 306 098.00 | 1 683 486.00 | 1 989 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 508 551.00 | 467 917.00 | | 508 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | 40 634.00 | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 533 382.00 | 518 105.00 | | 533 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 968.00 | 350 311.00 | | 856 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 458 626.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 081.00 | 91 917.00 | | 169 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 841.00 | 158 174.00 | | 120 841.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 104.00 | 1 059 028.00 | | 1 150 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 486.00 | 1 577 133.00 | | 1 683 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 614.00 | 1 059 028.00 | | 504 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 755.00 | | 1 168 755.00 | 1 168 755.00 |
FG Production vendue services | 301 952.00 | | 301 952.00 | 301 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 707.00 | | 1 470 707.00 | 1 470 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 795.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 343.00 | 8 923.00 | | 44 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 5 586.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 3 598.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 668.00 | 1 650 972.00 | | 1 528 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 391.00 | 1 610 338.00 | | 1 513 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 277.00 | 40 634.00 | | 15 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 878.00 | | 129 043.00 | 1 602 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731.00 | | 1 731 921.00 | 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | 688 941.00 | 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 461.00 | | | 1 023 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 898.00 | | 129 043.00 | 559 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 303.00 | 64 795.00 | | 241 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 103.00 | 64 795.00 | | 238 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 081.00 | 169 081.00 | | 169 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 675.00 | 195 181.00 | 349 283.00 | 840 675.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 663.00 | 238 144.00 | 19 519.00 | 257 663.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 108.00 | 504 614.00 | 349 283.00 | 1 150 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 420.00 | 29 459.00 | | 42 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 486.00 | 54 340.00 | | 29 486.00 |
ST Autres comptes | 135 698.00 | 127 440.00 | | 135 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 781.00 | 95 666.00 | | 112 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 14 290.00 | 11 641.00 | | 14 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 885.00 | 7 978.00 | | 8 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 305.00 | 37 437.00 | | 51 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 843.00 | 143 626.00 | | 168 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 241.00 | 81 750.00 | | 116 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 256.00 | 289 087.00 | | 292 256.00 |