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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 931.00 | 3 200.00 | 15 731.00 | 18 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 261.00 | | 1 020 261.00 | 1 020 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 876.00 | 45 574.00 | 7 302.00 | 52 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 893.00 | 319 531.00 | 221 362.00 | 540 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 921.00 | | 725 921.00 | 725 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 401.00 | 368 305.00 | 2 010 096.00 | 2 378 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 171.00 | | 242 171.00 | 242 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 572.00 | 368 305.00 | 2 252 268.00 | 2 620 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 523 828.00 | 508 551.00 | | 523 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 683.00 | 15 277.00 | | -120 683.00 |
DL TOTAL (I) | 412 699.00 | 533 382.00 | | 412 699.00 |
DP Provisions pour risques | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 463.00 | 856 968.00 | | 1 304 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 731.00 | 5.00 | | 10 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 616.00 | 169 081.00 | | 274 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 066.00 | 120 841.00 | | 189 066.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 086.00 | 1 150 104.00 | | 1 782 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 268.00 | 1 683 486.00 | | 2 252 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 020.00 | 504 614.00 | | 1 356 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | 16 293.00 | | 2 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 958.00 | | 1 601 958.00 | 1 601 958.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 958.00 | | 1 601 958.00 | 1 601 958.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 288.00 | 44 343.00 | | 23 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 784.00 | 715.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 390.00 | 16 000.00 | | 145 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 693.00 | 16 000.00 | | 146 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 248.00 | -16 000.00 | | -36 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 487.00 | 1 528 668.00 | | 1 739 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 169.00 | 1 513 391.00 | | 1 860 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 683.00 | 15 277.00 | | -120 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 921.00 | | 790 938.00 | 1 731 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 457.00 | 2 378 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 457.00 | 1 319 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 461.00 | | 15 731.00 | 1 023 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 941.00 | | 775 207.00 | 688 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 098.00 | 62 586.00 | 380.00 | 306 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 898.00 | 62 586.00 | 380.00 | 302 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 616.00 | 274 616.00 | | 274 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VC Groupe et associés | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 372.00 | 482 306.00 | 213 427.00 | 908 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 091.00 | 396 091.00 | | 396 091.00 |
VI Groupe et associés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 049.00 | | | 815 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 181.00 | | | 357 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 086.00 | 1 356 020.00 | 213 427.00 | 1 782 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 571.00 | 42 420.00 | | 34 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 004.00 | 29 486.00 | | 16 004.00 |
ST Autres comptes | 155 220.00 | 135 698.00 | | 155 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 853.00 | 112 781.00 | | 133 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 14 676.00 | 14 290.00 | | 14 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 455.00 | 8 885.00 | | 4 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 026.00 | 51 305.00 | | 39 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 490.00 | 168 843.00 | | 187 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 988.00 | 116 241.00 | | 112 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 201.00 | 292 256.00 | | 321 201.00 |