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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 261.00 | | 1 020 261.00 | 1 020 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 864.00 | 92 368.00 | 18 496.00 | 110 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 167.00 | 1 211 191.00 | 476 975.00 | 1 688 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 947.00 | 1 306 759.00 | 1 521 188.00 | 2 827 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BT Marchandises | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 690.00 | | 181 690.00 | 181 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 637.00 | 1 306 759.00 | 1 702 878.00 | 3 009 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 523 828.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 943.00 | -42 032.00 | | 11 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 118.00 | 150 147.00 | | 220 118.00 |
DL TOTAL (I) | 261 615.00 | 641 497.00 | | 261 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 312.00 | 806 306.00 | | 1 028 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 712.00 | 72 994.00 | | 129 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 934.00 | 67 166.00 | | 62 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 239.00 | 160 957.00 | | 220 239.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 263.00 | 1 107 424.00 | | 1 441 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 878.00 | 1 748 921.00 | | 1 702 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 263.00 | 1 107 424.00 | | 1 441 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 863.00 | | 58 036.00 | 2 811 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 419.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 952.00 | 2 827 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 533.00 | 1 799 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 461.00 | | | 1 023 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 883.00 | | 52 681.00 | 1 768 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | 5 355.00 | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 729.00 | 131 030.00 | | 1 175 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 529.00 | 131 030.00 | | 1 172 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 312.00 | 1 028 312.00 | | 1 028 312.00 |
VI Groupe et associés | 129 712.00 | 129 712.00 | | 129 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 146.00 | | | 343 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 685.00 | 24 230.00 | 5 455.00 | 29 685.00 |
VW T.V.A. | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 263.00 | 1 441 263.00 | | 1 441 263.00 |