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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 261.00 | | 1 020 261.00 | 1 020 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 810.00 | 81 476.00 | 28 334.00 | 109 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 540.00 | 1 091 053.00 | 545 487.00 | 1 636 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 863.00 | 1 175 729.00 | 1 636 133.00 | 2 811 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 651.00 | 1 175 729.00 | 1 748 921.00 | 2 924 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 523 828.00 | 523 828.00 | | 523 828.00 |
DH Report à nouveau | -42 032.00 | -100 504.00 | | -42 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 147.00 | 58 472.00 | | 150 147.00 |
DL TOTAL (I) | 641 497.00 | 491 350.00 | | 641 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 306.00 | 402 396.00 | | 806 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 994.00 | 687 311.00 | | 72 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 166.00 | 84 696.00 | | 67 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 957.00 | 161 437.00 | | 160 957.00 |
EA Autres dettes | | 3 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 424.00 | 1 347 392.00 | | 1 107 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 921.00 | 1 838 742.00 | | 1 748 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 424.00 | 1 150 320.00 | | 1 107 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 058.00 | 16 501.00 | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 724.00 | | 32 139.00 | 2 779 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 461.00 | | | 1 023 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 744.00 | | 32 139.00 | 1 736 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 451.00 | 145 278.00 | | 1 030 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 251.00 | 145 278.00 | | 1 027 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 249.00 | 802 249.00 | | 802 249.00 |
VI Groupe et associés | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 732.00 | | | 589 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 424.00 | 1 107 424.00 | | 1 107 424.00 |