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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 931.00 | 3 200.00 | 15 731.00 | 18 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 261.00 | | 1 020 261.00 | 1 020 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 498.00 | 60 614.00 | 32 883.00 | 93 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 001.00 | 801 086.00 | 763 916.00 | 1 565 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 488.00 | 864 900.00 | 1 868 588.00 | 2 733 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CF Disponibilités | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 724.00 | | 204 724.00 | 204 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 211.00 | 864 900.00 | 2 073 312.00 | 2 938 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 523 828.00 | 523 828.00 | | 523 828.00 |
DH Report à nouveau | -169 610.00 | -166 138.00 | | -169 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 105.00 | -3 472.00 | | 69 105.00 |
DL TOTAL (I) | 432 878.00 | 363 772.00 | | 432 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 237.00 | 838 184.00 | | 620 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 885.00 | 271 637.00 | | 699 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 165 215.00 | | 95 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 852.00 | 483 975.00 | | 224 852.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 434.00 | 1 759 011.00 | | 1 640 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 312.00 | 2 122 783.00 | | 2 073 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 374.00 | 178 683.00 | | 1 260 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 107.00 | 8 713.00 | | 25 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 840.00 | | 75 748.00 | 2 667 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 2 733 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 1 674 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 193.00 | | | 1 039 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 129.00 | | 75 748.00 | 1 609 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 470.00 | 185 430.00 | | 679 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 270.00 | 185 430.00 | | 676 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 129.00 | 215 069.00 | 380 060.00 | 595 129.00 |
VI Groupe et associés | 699 885.00 | 699 885.00 | | 699 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VW T.V.A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 434.00 | 1 260 374.00 | 380 060.00 | 1 640 434.00 |