| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 931.00 | 3 200.00 | 15 731.00 | 18 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 261.00 | | 1 020 261.00 | 1 020 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 755.00 | 48 777.00 | 8 978.00 | 57 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 015.00 | 438 904.00 | 1 050 111.00 | 1 489 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 481.00 | 490 880.00 | 2 114 601.00 | 2 605 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 344.00 | 490 880.00 | 2 255 464.00 | 2 746 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 523 828.00 | 523 828.00 | | 523 828.00 |
DH Report à nouveau | -120 683.00 | | | -120 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 455.00 | -120 683.00 | | -45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 367 244.00 | 412 699.00 | | 367 244.00 |
DP Provisions pour risques | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 685.00 | 1 304 463.00 | | 1 144 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 646.00 | 10 731.00 | | 33 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 461.00 | 274 616.00 | | 290 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 945.00 | 189 066.00 | | 361 945.00 |
EA Autres dettes | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 830 737.00 | 1 782 086.00 | | 1 830 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 464.00 | 2 252 268.00 | | 2 255 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 429.00 | 1 356 020.00 | | 1 462 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 653.00 | 2 038.00 | | 88 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 978.00 | | 1 838 978.00 | 1 838 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 978.00 | | 1 838 978.00 | 1 838 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 352.00 | 23 288.00 | | 20 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | 784.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 571.00 | 1 739 487.00 | | 1 870 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 026.00 | 1 860 169.00 | | 1 916 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 455.00 | -120 683.00 | | -45 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 646.00 | 11 823.00 | | 23 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 401.00 | | 1 042 410.00 | 2 378 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 330.00 | 2 605 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 330.00 | 1 546 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 193.00 | | | 1 039 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 690.00 | | 1 042 410.00 | 1 319 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 305.00 | 122 576.00 | | 368 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 105.00 | 122 576.00 | | 365 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 461.00 | 290 461.00 | | 290 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 176.00 | 238 176.00 | | 238 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VB T. V. A. | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 992.00 | 477 684.00 | 184 483.00 | 845 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 694.00 | 298 694.00 | | 298 694.00 |
VI Groupe et associés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 177.00 | | | 560 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 568.00 | 147 568.00 | | 147 568.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 737.00 | 1 462 429.00 | 184 483.00 | 1 830 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 162.00 | 34 571.00 | | 34 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 16 004.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 169 655.00 | 155 220.00 | | 169 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 956.00 | 133 853.00 | | 113 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 11 435.00 | 14 676.00 | | 11 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 359.00 | 1 447.00 | | 14 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | 4 455.00 | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 927.00 | 39 026.00 | | 38 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 624.00 | 187 490.00 | | 209 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 766.00 | 112 988.00 | | 86 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 514.00 | 321 201.00 | | 316 514.00 |