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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
AP Constructions | 428 206.00 | 263 369.00 | 164 836.00 | 428 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 024.00 | 345 004.00 | 14 020.00 | 359 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 194.00 | 220 292.00 | 9 901.00 | 230 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 361.00 | 855 102.00 | 190 258.00 | 1 045 361.00 |
BT Marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 919.00 | 176 871.00 | 578 047.00 | 754 919.00 |
BZ Autres créances | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
CF Disponibilités | 765 984.00 | | 765 984.00 | 765 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 644.00 | 176 871.00 | 1 563 772.00 | 1 740 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 446.00 | 1 031 974.00 | 1 779 471.00 | 2 811 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 000.00 | | | 4 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 250.00 | | | 836 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 200 644.00 | | | -3 200 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 479.00 | | | -1 616 479.00 |
DL TOTAL (I) | 348 336.00 | | | 348 336.00 |
DP Provisions pour risques | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 362.00 | | | 622 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 609.00 | | | 704 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 694.00 | | | 1 405 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 471.00 | | | 1 779 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 791.00 | | | 1 392 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
FG Production vendue services | 2 178 772.00 | | 2 178 772.00 | 2 178 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 393.00 | | 2 210 393.00 | 2 210 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 926 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 177.00 | | | 334 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 177.00 | | | 334 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 746.00 | | | 309 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 850.00 | | | 2 858 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 330.00 | | | 4 475 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 479.00 | | | -1 616 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 872.00 | | 13 713.00 | 1 068 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 907.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 225.00 | 1 045 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 202.00 | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 115.00 | 1 017 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 826.00 | | 13 713.00 | 1 036 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 889.00 | 69 531.00 | 35 318.00 | 820 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 006.00 | 2 632.00 | 2 202.00 | 26 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 883.00 | 66 898.00 | 33 115.00 | 794 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 132.00 | 16 767.00 | 3 027.00 | 163 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 132.00 | 16 767.00 | 3 027.00 | 163 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 132.00 | 42 207.00 | 3 027.00 | 163 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 767.00 | 3 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 362.00 | 622 362.00 | | 622 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 347.00 | 238 347.00 | | 238 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 485.00 | 296 485.00 | | 296 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 549 093.00 | | | 549 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 826.00 | | | 205 826.00 |
VB T. V. A. | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VI Groupe et associés | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VP Divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 506.00 | 967 006.00 | 1 500.00 | 968 506.00 |
VW T.V.A. | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 694.00 | | | 1 405 694.00 |