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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 273 690.00 | 15 279 438.00 | 20 994 252.00 | 36 273 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970 990.00 | | 970 990.00 | 970 990.00 |
AP Constructions | 4 640 638.00 | 1 140 782.00 | 3 499 855.00 | 4 640 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 823.00 | 503 424.00 | 210 398.00 | 713 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 185.00 | 532 911.00 | 618 274.00 | 1 151 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 753 329.00 | 17 456 557.00 | 26 296 771.00 | 43 753 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 222 063.00 | 374 975.00 | 20 847 088.00 | 21 222 063.00 |
BZ Autres créances | 3 338 116.00 | | 3 338 116.00 | 3 338 116.00 |
CF Disponibilités | 2 628 631.00 | | 2 628 631.00 | 2 628 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 120.00 | | 699 120.00 | 699 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 887 931.00 | 374 975.00 | 27 512 956.00 | 27 887 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 641 260.00 | 17 831 532.00 | 53 809 727.00 | 71 641 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 000.00 | 4 251 000.00 | | 4 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 250.00 | 836 250.00 | | 836 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 100.00 | 384 058.00 | | 425 100.00 |
DG Autres réserves | 4 801 469.00 | 1 595 058.00 | | 4 801 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562 145.00 | 3 247 452.00 | | 3 562 145.00 |
DL TOTAL (I) | 13 875 965.00 | 10 313 819.00 | | 13 875 965.00 |
DQ Provisions pour charges | | 512 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 512 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409 617.00 | 1 465 868.00 | | 9 409 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 265.00 | 627 975.00 | | 2 012 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890 024.00 | 18 144 443.00 | | 14 890 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 195 199.00 | 5 417 872.00 | | 7 195 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082 895.00 | 1 041 710.00 | | 5 082 895.00 |
EA Autres dettes | 843 759.00 | 10 936.00 | | 843 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 1 947 867.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 933 762.00 | 28 656 674.00 | | 39 933 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 809 727.00 | 39 483 172.00 | | 53 809 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 400 249.00 | 27 481 694.00 | | 28 400 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
FG Production vendue services | 8 316 493.00 | | 8 316 493.00 | 8 316 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 535.00 | | 8 327 535.00 | 8 327 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 272 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 394 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 032 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 716 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 372 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 268.00 | |
GE Autres charges | | | 139 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 536 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 142 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 175 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 677.00 | 308 729.00 | | 246 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 626 361.00 | 10 636 250.00 | | 25 626 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 626 361.00 | 10 637 250.00 | | 25 626 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 155.00 | 2 922.00 | | 286 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946 376.00 | 1 152 109.00 | | 1 946 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232 531.00 | 1 155 031.00 | | 2 232 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 393 829.00 | 9 482 218.00 | | 23 393 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656 483.00 | 1 299 708.00 | | 1 656 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 033 464.00 | 41 568 479.00 | | 50 033 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 471 318.00 | 38 321 026.00 | | 46 471 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562 145.00 | 3 247 452.00 | | 3 562 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 702.00 | 9 380.00 | | 30 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794 576.00 | 11 372 921.00 | 1 710 941.00 | 7 794 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262 720.00 | 10 724 010.00 | 1 707 291.00 | 6 262 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 857.00 | 648 911.00 | 3 649.00 | 1 531 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 890 024.00 | 9 852 643.00 | 5 037 380.00 | 14 890 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 385.00 | 1 307 385.00 | | 1 307 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 505.00 | 1 493 507.00 | | 1 493 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006 629.00 | 1 006 629.00 | | 1 006 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082 895.00 | 5 082 895.00 | | 5 082 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 759.00 | 843 759.00 | | 843 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 785 280.00 | 12 666 960.00 | 8 118 320.00 | 20 785 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 782.00 | 436 782.00 | | 436 782.00 |
VB T. V. A. | 1 479 320.00 | 1 479 320.00 | | 1 479 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 409 617.00 | 2 924 627.00 | 6 292 244.00 | 9 409 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 265.00 | 2 001 125.00 | | 2 012 265.00 |
VP Divers | 634 159.00 | 634 159.00 | | 634 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 322.00 | 866 322.00 | | 866 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 016.00 | 1 215 016.00 | | 1 215 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 120.00 | 699 120.00 | | 699 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 262 299.00 | 17 140 978.00 | 8 121 320.00 | 25 262 299.00 |
VW T.V.A. | 2 521 355.00 | 2 521 355.00 | | 2 521 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 933 762.00 | 28 400 249.00 | 11 329 625.00 | 39 933 762.00 |