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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 862 663.00 | 17 918 121.00 | 9 944 542.00 | 27 862 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 730.00 | | 896 730.00 | 896 730.00 |
AP Constructions | 4 648 741.00 | 1 617 232.00 | 3 031 508.00 | 4 648 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 743.00 | 583 928.00 | 145 814.00 | 729 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 056.00 | 651 898.00 | 518 158.00 | 1 170 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 377 908.00 | 20 771 180.00 | 14 606 728.00 | 35 377 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 834 974.00 | 374 386.00 | 25 460 588.00 | 25 834 974.00 |
BZ Autres créances | 3 478 863.00 | | 3 478 863.00 | 3 478 863.00 |
CF Disponibilités | 1 544 285.00 | | 1 544 285.00 | 1 544 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 363.00 | | 571 363.00 | 571 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 429 486.00 | 374 386.00 | 31 055 100.00 | 31 429 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 807 395.00 | 21 145 567.00 | 45 661 828.00 | 66 807 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 528 280.00 | | | 7 528 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 000.00 | | | 4 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 250.00 | | | 836 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 100.00 | | | 425 100.00 |
DG Autres réserves | 8 363 615.00 | | | 8 363 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 927.00 | | | 377 927.00 |
DL TOTAL (I) | 14 253 893.00 | | | 14 253 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 487 881.00 | | | 6 487 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 211.00 | | | 1 021 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568 222.00 | | | 14 568 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383 483.00 | | | 5 383 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372 921.00 | | | 1 372 921.00 |
EA Autres dettes | 1 959 347.00 | | | 1 959 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 021.00 | | | 550 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 343 089.00 | | | 31 343 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 661 828.00 | | | 45 661 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 337 464.00 | | | 21 337 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 116 592.00 | | 9 116 592.00 | 9 116 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 116 592.00 | | 9 116 592.00 | 9 116 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 425 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 854 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 983 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 091 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 846.00 | |
GE Autres charges | | | 105 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 609 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 754 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 696 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 515 742.00 | | | 25 515 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 515 742.00 | | | 25 515 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 708.00 | | | 359 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 997 126.00 | | | 4 997 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356 834.00 | | | 5 356 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 158 907.00 | | | 20 158 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 474 483.00 | | | 39 474 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 096 555.00 | | | 39 096 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 927.00 | | | 377 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 647.00 | | 114 544.00 | 6 508 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 6 618 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 6 618 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 647.00 | | 114 544.00 | 6 505 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 118.00 | 677 617.00 | 1 677.00 | 2 177 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 118.00 | 677 617.00 | 1 677.00 | 2 177 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568 222.00 | 10 701 764.00 | 3 866 458.00 | 14 568 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 807.00 | 578 807.00 | | 578 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372 921.00 | 1 372 921.00 | | 1 372 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 348.00 | 1 959 348.00 | | 1 959 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 022.00 | 550 022.00 | | 550 022.00 |
UX Autres créances clients | 25 400 122.00 | 17 871 842.00 | 7 528 280.00 | 25 400 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 853.00 | 434 853.00 | | 434 853.00 |
VB T. V. A. | 764 899.00 | 764 899.00 | | 764 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 487 881.00 | 359 855.00 | 6 107 245.00 | 6 487 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 212.00 | 1 010 071.00 | | 1 021 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 923 611.00 | | | 2 923 611.00 |
VP Divers | 2 701 538.00 | 2 701 538.00 | | 2 701 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 063.00 | 595 063.00 | | 595 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 363.00 | 571 363.00 | | 571 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 885 202.00 | 22 356 922.00 | 7 528 280.00 | 29 885 202.00 |
VW T.V.A. | 3 840 552.00 | 3 840 552.00 | | 3 840 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 343 090.00 | 21 337 465.00 | 9 973 703.00 | 31 343 090.00 |