|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 118 373.00 | 6 262 719.00 | 20 855 653.00 | 27 118 373.00 |
AP Constructions | 3 625 150.00 | 694 376.00 | 2 930 774.00 | 3 625 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 098.00 | 428 114.00 | 171 983.00 | 600 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 224.00 | 409 365.00 | 624 859.00 | 1 034 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 380 147.00 | 7 794 576.00 | 24 585 570.00 | 32 380 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707 721.00 | 339 743.00 | 11 367 977.00 | 11 707 721.00 |
BZ Autres créances | 2 080 349.00 | | 2 080 349.00 | 2 080 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 632 714.00 | | 632 714.00 | 632 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 561.00 | | 816 561.00 | 816 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 237 346.00 | 339 743.00 | 14 897 602.00 | 15 237 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 617 493.00 | 8 134 320.00 | 39 483 172.00 | 47 617 493.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 000.00 | 4 251 000.00 | | 4 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 250.00 | 836 250.00 | | 836 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 058.00 | 78 210.00 | | 384 058.00 |
DG Autres réserves | 1 595 058.00 | | | 1 595 058.00 |
DH Report à nouveau | | -4 216 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247 452.00 | 6 116 974.00 | | 3 247 452.00 |
DL TOTAL (I) | 10 313 819.00 | 7 066 367.00 | | 10 313 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 678.00 | 512 678.00 | | 512 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 678.00 | 512 678.00 | | 512 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 868.00 | 420 971.00 | | 1 465 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 975.00 | 1 526 850.00 | | 627 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144 443.00 | 3 759 589.00 | | 18 144 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417 872.00 | 4 308 858.00 | | 5 417 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 710.00 | 1 776 981.00 | | 1 041 710.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947 867.00 | 2 313 770.00 | | 1 947 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 656 674.00 | 14 107 022.00 | | 28 656 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 483 172.00 | 21 686 067.00 | | 39 483 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 481 694.00 | 13 793 980.00 | | 27 481 694.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
FG Production vendue services | 9 213 920.00 | | 9 213 920.00 | 9 213 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 914.00 | | 9 220 914.00 | 9 220 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 395 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 924 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 358 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 108 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 741.00 | |
GE Autres charges | | | 459 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 845 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 935 058.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 729.00 | | | 308 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 636 250.00 | 7 239 077.00 | | 10 636 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637 250.00 | 7 239 077.00 | | 10 637 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 189 861.00 | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152 109.00 | | | 1 152 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 512 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 031.00 | 702 540.00 | | 1 155 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482 218.00 | 6 536 537.00 | | 9 482 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299 708.00 | 1 037 905.00 | | 1 299 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 568 479.00 | 35 489 931.00 | | 41 568 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 321 026.00 | 29 372 957.00 | | 38 321 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247 452.00 | 6 116 974.00 | | 3 247 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 213.00 | | |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 542.00 | | 23 821 721.00 | 13 442 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909 834.00 | 3 974 282.00 | 32 380 147.00 | 909 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 956 018.00 | 27 118 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 909 834.00 | 18 264.00 | 5 259 473.00 | 909 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586 902.00 | | 21 487 489.00 | 9 586 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 539.00 | | 2 333 032.00 | 3 854 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 200.00 | 1 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 909 834.00 | | | 909 834.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 103.00 | 6 267 019.00 | 2 839 547.00 | 4 367 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262 428.00 | 5 823 249.00 | 2 822 958.00 | 3 262 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 674.00 | 443 769.00 | 16 589.00 | 1 104 674.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 512 678.00 | | | 512 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 678.00 | | | 512 678.00 |
6T Sur comptes clients | 224 002.00 | 115 741.00 | | 224 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 002.00 | 115 741.00 | | 224 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 681.00 | 115 741.00 | | 736 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 741.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144 443.00 | 18 144 443.00 | | 18 144 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 421.00 | 1 309 421.00 | | 1 309 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 929.00 | 1 095 929.00 | | 1 095 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 764.00 | 230 764.00 | | 230 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 710.00 | 1 041 710.00 | | 1 041 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 947 867.00 | 1 947 867.00 | | 1 947 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 310 296.00 | 11 310 296.00 | | 11 310 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 424.00 | 397 424.00 | | 397 424.00 |
VB T. V. A. | 880 467.00 | 880 467.00 | | 880 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 868.00 | 303 792.00 | 923 280.00 | 1 465 868.00 |
VI Groupe et associés | 627 975.00 | 615 072.00 | | 627 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 700.00 | | | 255 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 541.00 | 748 541.00 | | 748 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 753.00 | 1 183 753.00 | | 1 183 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 561.00 | 816 561.00 | | 816 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606 931.00 | 14 604 631.00 | 2 300.00 | 14 606 931.00 |
VW T.V.A. | 2 033 215.00 | 2 033 215.00 | | 2 033 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 656 674.00 | 27 481 694.00 | 923 280.00 | 28 656 674.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466 726.00 | | | 466 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 322 242.00 | | | 5 322 242.00 |
ST Autres comptes | 5 395 890.00 | | | 5 395 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 442.00 | | | 793 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 847 278.00 | | | 847 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 445 706.00 | | | 445 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 153 943.00 | | | 7 153 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 024 038.00 | | | 2 024 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 358 853.00 | | | 12 358 853.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |